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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 781.00 | 6 881.00 | 34 899.00 | 41 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 210.00 | 63 933.00 | 72 276.00 | 136 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 090.00 | 27 370.00 | 37 719.00 | 65 090.00 |
BF Prêts | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 581.00 | 98 186.00 | 187 395.00 | 285 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
BP En cours de production de services | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
BZ Autres créances | 171 602.00 | | 171 602.00 | 171 602.00 |
CF Disponibilités | 182 732.00 | | 182 732.00 | 182 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 894.00 | | 629 894.00 | 629 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 476.00 | 98 186.00 | 817 290.00 | 915 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 457.00 | 127 693.00 | | 146 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 431.00 | 78 763.00 | | 79 431.00 |
DL TOTAL (I) | 236 901.00 | 217 470.00 | | 236 901.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 214.00 | 97 340.00 | | 394 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 343.00 | 1 200.00 | | 37 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 58 459.00 | | 51 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 232.00 | 94 521.00 | | 67 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 982.00 | 2 302.00 | | 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 388.00 | 274 216.00 | | 551 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 290.00 | 516 686.00 | | 817 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 893.00 | | 60 893.00 | 60 893.00 |
FG Production vendue services | 946 651.00 | | 946 651.00 | 946 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 544.00 | | 1 007 544.00 | 1 007 544.00 |
FM Production stockée | | | 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 524.00 | 50.00 | | 43 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 524.00 | 50.00 | | 43 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 559.00 | 372.00 | | 17 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 4.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 559.00 | 376.00 | | 26 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 964.00 | -326.00 | | 16 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | 19 787.00 | | 17 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 353.00 | 1 197 896.00 | | 1 067 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 922.00 | 1 119 133.00 | | 987 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 431.00 | 78 763.00 | | 79 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 102.00 | 15 238.00 | | 16 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UP Prêts | 42 500.00 | 11 260.00 | 31 240.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 894.00 | 189 894.00 | | 189 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VC Groupe et associés | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 951.00 | 9 804.00 | 36 147.00 | 45 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 263.00 | 28 922.00 | 269 342.00 | 298 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 590.00 | 391 350.00 | 31 240.00 | 422 590.00 |
VW T.V.A. | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 045.00 | 208 557.00 | 305 488.00 | 514 045.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |