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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 823.00 | 2 790.00 | 38 033.00 | 40 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 512.00 | 48 415.00 | 15 097.00 | 63 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 18 829.00 | 39 870.00 | 58 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 035.00 | 70 034.00 | 98 000.00 | 168 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 658.00 | 2 115.00 | 47 543.00 | 49 658.00 |
BP En cours de production de services | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 761.00 | | 245 761.00 | 245 761.00 |
BZ Autres créances | 107 307.00 | | 107 307.00 | 107 307.00 |
CF Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 800.00 | 2 115.00 | 418 685.00 | 420 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 836.00 | 72 149.00 | 516 686.00 | 588 836.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 693.00 | 123 588.00 | | 127 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 763.00 | 4 105.00 | | 78 763.00 |
DL TOTAL (I) | 217 470.00 | 138 706.00 | | 217 470.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 340.00 | 138 962.00 | | 97 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 26 920.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 459.00 | 72 765.00 | | 58 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 521.00 | 64 797.00 | | 94 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 8 880.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 829.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 216.00 | 313 155.00 | | 274 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 686.00 | 476 861.00 | | 516 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 848.00 | 264 103.00 | | 256 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
FG Production vendue services | 1 137 660.00 | | 1 137 660.00 | 1 137 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 689.00 | | 1 168 689.00 | 1 168 689.00 |
FM Production stockée | | | -8 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 8 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 2 009.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 60 825.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 41 637.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 6 241.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 47 878.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | 12 947.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 896.00 | 974 277.00 | | 1 197 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 133.00 | 970 172.00 | | 1 119 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 763.00 | 4 105.00 | | 78 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 238.00 | 12 412.00 | | 15 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UX Autres créances clients | 245 762.00 | 245 762.00 | | 245 762.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VC Groupe et associés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 132.00 | 5 964.00 | 16 168.00 | 22 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 828.00 | 357 828.00 | | 357 828.00 |
VW T.V.A. | 52 742.00 | 52 742.00 | | 52 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 016.00 | 256 848.00 | 16 168.00 | 273 016.00 |