| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 819.00 | 553.00 | 24 266.00 | 24 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 808.00 | 39 170.00 | 17 638.00 | 56 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 191.00 | 10 436.00 | 41 755.00 | 52 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 819.00 | 50 159.00 | 88 659.00 | 138 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
BP En cours de production de services | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 258.00 | 6 483.00 | 221 774.00 | 228 258.00 |
BZ Autres créances | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CF Disponibilités | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 686.00 | 6 483.00 | 388 202.00 | 394 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 505.00 | 56 643.00 | 476 861.00 | 533 505.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 588.00 | 84 152.00 | | 123 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | 39 435.00 | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 138 706.00 | 134 601.00 | | 138 706.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 48 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 48 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 962.00 | 142 151.00 | | 138 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 920.00 | 1 200.00 | | 26 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 765.00 | 106 963.00 | | 72 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 797.00 | 79 905.00 | | 64 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 155.00 | 330 219.00 | | 313 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 861.00 | 512 821.00 | | 476 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 103.00 | 321 765.00 | | 264 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 666.00 | 122 628.00 | | 103 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 325.00 | | 107 325.00 | 107 325.00 |
FG Production vendue services | 821 663.00 | | 821 663.00 | 821 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 989.00 | | 928 989.00 | 928 989.00 |
FM Production stockée | | | -53 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 825.00 | | | 60 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 637.00 | 6 234.00 | | 41 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 878.00 | 54 234.00 | | 47 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 947.00 | -54 234.00 | | 12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 277.00 | 1 254 241.00 | | 974 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 172.00 | 1 214 806.00 | | 970 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | 39 435.00 | | 4 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 412.00 | 8 990.00 | | 12 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 23 000.00 | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | 23 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 766.00 | 72 766.00 | | 72 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 220 742.00 | 220 742.00 | | 220 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 666.00 | 103 666.00 | | 103 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 296.00 | 13 164.00 | 22 132.00 | 35 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VP Divers | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 200.00 | 333 200.00 | | 333 200.00 |
VW T.V.A. | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 235.00 | 264 103.00 | 22 132.00 | 286 235.00 |