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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 781.00 | 15 243.00 | 26 538.00 | 41 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 206.00 | 103 904.00 | 66 301.00 | 170 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 658.00 | 40 508.00 | 34 149.00 | 74 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
BF Prêts | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 634.00 | 159 655.00 | 192 978.00 | 352 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 094.00 | | 258 094.00 | 258 094.00 |
BZ Autres créances | 366 427.00 | | 366 427.00 | 366 427.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 021.00 | | 722 021.00 | 722 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 656.00 | 159 655.00 | 915 000.00 | 1 074 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 527.00 | 165 889.00 | | 181 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 214.00 | 85 637.00 | | 36 214.00 |
DL TOTAL (I) | 228 754.00 | 262 539.00 | | 228 754.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | 63 000.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 63 000.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 772.00 | 418 989.00 | | 481 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 535.00 | 86 128.00 | | 99 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 049.00 | 120 752.00 | | 80 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 790.00 | 8 975.00 | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 446.00 | 634 845.00 | | 677 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 000.00 | 960 385.00 | | 915 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 755.00 | 321 097.00 | | 422 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 458.00 | 47 227.00 | | 77 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
FG Production vendue services | 1 263 642.00 | | 1 263 642.00 | 1 263 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 599.00 | | 1 347 599.00 | 1 347 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 646.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 5 267.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 860.00 | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 200.00 | 4 000.00 | | 59 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 629.00 | 10 127.00 | | 111 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 26 141.00 | | 6 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 38 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 596.00 | 64 141.00 | | 62 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 032.00 | -54 014.00 | | 49 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 261.00 | 34 278.00 | | 11 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 246.00 | 1 576 030.00 | | 1 517 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 032.00 | 1 490 393.00 | | 1 481 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 214.00 | 85 637.00 | | 36 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 375.00 | 24 380.00 | | 20 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 5 000.00 | 59 200.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | 5 000.00 | 59 200.00 | 63 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 20 683.00 | 10 717.00 | 9 966.00 | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 256 790.00 | 256 790.00 | | 256 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VC Groupe et associés | 305 551.00 | 305 551.00 | | 305 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 906.00 | 644 940.00 | 9 966.00 | 654 906.00 |