| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 781.00 | 11 062.00 | 30 719.00 | 41 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 656.00 | 82 065.00 | 68 591.00 | 150 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 970.00 | 36 305.00 | 33 664.00 | 69 970.00 |
BF Prêts | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 647.00 | 129 432.00 | 164 215.00 | 293 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 152.00 | | 267 152.00 | 267 152.00 |
BZ Autres créances | 354 916.00 | | 354 916.00 | 354 916.00 |
CF Disponibilités | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 170.00 | | 796 170.00 | 796 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 818.00 | 129 432.00 | 960 385.00 | 1 089 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 889.00 | 146 457.00 | | 165 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 637.00 | 79 431.00 | | 85 637.00 |
DL TOTAL (I) | 262 539.00 | 236 901.00 | | 262 539.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 29 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 29 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 989.00 | 394 214.00 | | 418 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 343.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 128.00 | 51 616.00 | | 86 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 752.00 | 67 232.00 | | 120 752.00 |
EA Autres dettes | | 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 845.00 | 551 388.00 | | 634 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 385.00 | 817 290.00 | | 960 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 097.00 | 208 557.00 | | 321 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
FG Production vendue services | 1 498 231.00 | | 1 498 231.00 | 1 498 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 543.00 | | 1 531 543.00 | 1 531 543.00 |
FM Production stockée | | | -2 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | 43 524.00 | | 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127.00 | 43 524.00 | | 10 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 141.00 | 17 559.00 | | 26 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 000.00 | 4 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 141.00 | 26 559.00 | | 64 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 014.00 | 16 964.00 | | -54 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 278.00 | 17 307.00 | | 34 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 030.00 | 1 067 353.00 | | 1 576 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 391.00 | 987 920.00 | | 1 490 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 637.00 | 79 431.00 | | 85 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 380.00 | 16 102.00 | | 24 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 38 000.00 | 4 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | 38 000.00 | 4 000.00 | 29 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
UP Prêts | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
UX Autres créances clients | 267 153.00 | 267 153.00 | | 267 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 254 152.00 | 254 152.00 | | 254 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 374.00 | 24 846.00 | 58 528.00 | 83 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 817.00 | 35 596.00 | 255 221.00 | 290 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 979.00 | 92 979.00 | | 92 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 5.00 | |
VW T.V.A. | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 846.00 | 321 097.00 | 313 749.00 | 634 846.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |