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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 504.00 | 50 800.00 | 704.00 | 51 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 557.00 | 183 076.00 | 50 481.00 | 233 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 845.00 | 241 958.00 | 61 887.00 | 303 845.00 |
BN En cours de production de biens | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BT Marchandises | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 911.00 | | 148 911.00 | 148 911.00 |
CF Disponibilités | 119 063.00 | | 119 063.00 | 119 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 648.00 | | 528 648.00 | 528 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 493.00 | 241 958.00 | 590 536.00 | 832 493.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 586.00 | 178 909.00 | | 129 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 680.00 | 94 676.00 | | 119 680.00 |
DL TOTAL (I) | 402 266.00 | 306 586.00 | | 402 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 949.00 | 107 025.00 | | 66 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 017.00 | 4 418.00 | | 15 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 22 192.00 | | 34 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 338.00 | 70 766.00 | | 71 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 269.00 | 204 400.00 | | 188 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 536.00 | 510 986.00 | | 590 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 080.00 | 204 400.00 | | 177 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 121.00 | | 18 724.00 | 285 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 491.00 | | 16 570.00 | 268 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 549.00 | | 2 154.00 | 8 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 137.00 | 31 821.00 | | 210 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 056.00 | 31 821.00 | | 202 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 855.00 | 55 665.00 | 11 190.00 | 66 855.00 |
VI Groupe et associés | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
VP Divers | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 244.00 | 131 541.00 | 9 703.00 | 141 244.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 269.00 | 177 080.00 | 11 190.00 | 188 269.00 |