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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 351.00 | 135.00 | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 870.00 | 52 056.00 | 1 813.00 | 53 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 961.00 | 260 628.00 | 40 333.00 | 300 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 831.00 | 315 035.00 | 54 796.00 | 369 831.00 |
BT Marchandises | 152 940.00 | | 152 940.00 | 152 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 754 292.00 | | 754 292.00 | 754 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 914.00 | | 1 062 914.00 | 1 062 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 745.00 | 315 035.00 | 1 117 710.00 | 1 432 745.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 515 854.00 | 443 802.00 | | 515 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 841.00 | 87 052.00 | | 158 841.00 |
DL TOTAL (I) | 839 695.00 | 695 854.00 | | 839 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 781.00 | 36 042.00 | | 22 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 328.00 | 30 046.00 | | 30 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 368.00 | 82 124.00 | | 46 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 456.00 | 134 578.00 | | 178 456.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 160.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 015.00 | 284 954.00 | | 278 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 710.00 | 980 808.00 | | 1 117 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 970.00 | 262 179.00 | | 264 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 515.00 | | 4 147.00 | 371 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 369 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 831.00 | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | 160.00 | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 451.00 | | 3 380.00 | 351 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 907.00 | | 607.00 | 11 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 525.00 | 15 341.00 | 5 831.00 | 305 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 54.00 | 5 831.00 | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 397.00 | 15 287.00 | | 297 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 517.00 | 52 517.00 | | 52 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
UX Autres créances clients | 105 741.00 | 105 741.00 | | 105 741.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 775.00 | 9 730.00 | 13 045.00 | 22 775.00 |
VI Groupe et associés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VP Divers | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 197.00 | 135 682.00 | 11 515.00 | 147 197.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 015.00 | 264 970.00 | 13 045.00 | 278 015.00 |