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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 397.00 | 8 166.00 | 231.00 | 8 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 829.00 | 51 141.00 | 688.00 | 51 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 342.00 | 231 551.00 | 63 791.00 | 295 342.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 725.00 | 290 859.00 | 75 867.00 | 366 725.00 |
BN En cours de production de biens | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BT Marchandises | 122 674.00 | | 122 674.00 | 122 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 508 884.00 | | 508 884.00 | 508 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 770.00 | | 815 770.00 | 815 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 496.00 | 290 859.00 | 891 637.00 | 1 182 496.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 315 193.00 | 222 266.00 | | 315 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 609.00 | 107 926.00 | | 143 609.00 |
DL TOTAL (I) | 623 802.00 | 495 193.00 | | 623 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 590.00 | 11 201.00 | | 49 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 046.00 | 15 032.00 | | 34 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 569.00 | 24 388.00 | | 85 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 623.00 | 73 500.00 | | 98 623.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 835.00 | 124 121.00 | | 267 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 637.00 | 619 314.00 | | 891 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 805.00 | 116 713.00 | | 231 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 667.00 | | 79 615.00 | 314 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 11 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 556.00 | 366 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 397.00 | 347 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | 316.00 | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 963.00 | | 78 606.00 | 295 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 693.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 759.00 | 14 100.00 | | 276 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | 85.00 | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 678.00 | 14 015.00 | | 268 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
UX Autres créances clients | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 507.00 | 13 478.00 | 36 030.00 | 49 507.00 |
VI Groupe et associés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | 34 046.00 | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VP Divers | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 457.00 | 150 300.00 | 10 157.00 | 160 457.00 |
VW T.V.A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 835.00 | 231 805.00 | 36 030.00 | 267 835.00 |