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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 8 128.00 | 29.00 | 8 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 850.00 | 51 483.00 | 1 366.00 | 52 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 601.00 | 245 913.00 | 52 687.00 | 298 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 515.00 | 305 525.00 | 65 990.00 | 371 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
BZ Autres créances | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 612 201.00 | | 612 201.00 | 612 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 818.00 | | 914 818.00 | 914 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 333.00 | 305 525.00 | 980 808.00 | 1 286 333.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 443 802.00 | 315 193.00 | | 443 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 052.00 | 143 609.00 | | 87 052.00 |
DL TOTAL (I) | 695 854.00 | 623 802.00 | | 695 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 042.00 | 49 590.00 | | 36 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 046.00 | 34 046.00 | | 30 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 85 569.00 | | 82 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 578.00 | 98 623.00 | | 134 578.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 8.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 954.00 | 267 835.00 | | 284 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 808.00 | 891 637.00 | | 980 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 179.00 | 231 805.00 | | 262 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 725.00 | | 5 029.00 | 366 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 371 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 172.00 | | 4 279.00 | 347 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 157.00 | | 750.00 | 11 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 859.00 | 14 773.00 | 107.00 | 290 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 166.00 | 69.00 | 107.00 | 8 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 693.00 | 14 704.00 | | 282 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
UX Autres créances clients | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VC Groupe et associés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 030.00 | 13 254.00 | 22 775.00 | 36 030.00 |
VI Groupe et associés | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 428.00 | 142 521.00 | 10 907.00 | 153 428.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 948.00 | 260 173.00 | 22 775.00 | 282 948.00 |