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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316.00 | 165.00 | 151.00 | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 987.00 | 50 534.00 | 12 453.00 | 62 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 523.00 | 274 339.00 | 28 184.00 | 302 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 035.00 | 325 038.00 | 53 997.00 | 379 035.00 |
BT Marchandises | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 252.00 | | 162 252.00 | 162 252.00 |
BZ Autres créances | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 959 282.00 | | 959 282.00 | 959 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 975.00 | | 1 355 975.00 | 1 355 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 010.00 | 325 038.00 | 1 409 972.00 | 1 735 010.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 659 695.00 | 515 854.00 | | 659 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 590.00 | 158 841.00 | | 267 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 285.00 | 839 695.00 | | 1 092 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 048.00 | 22 781.00 | | 13 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 369.00 | 30 328.00 | | 34 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 46 368.00 | | 32 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 463.00 | 178 456.00 | | 237 463.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 82.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 688.00 | 278 015.00 | | 317 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 972.00 | 1 117 710.00 | | 1 409 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 419.00 | 264 970.00 | | 314 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 831.00 | | 14 713.00 | 369 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 13 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 379 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 365 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | 80.00 | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 830.00 | | 13 930.00 | 354 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 515.00 | | 703.00 | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 035.00 | 15 503.00 | 5 500.00 | 315 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 64.00 | 2 250.00 | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 684.00 | 15 439.00 | 3 250.00 | 312 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
UX Autres créances clients | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 048.00 | 9 780.00 | 3 269.00 | 13 048.00 |
VI Groupe et associés | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 612.00 | 220 403.00 | 12 209.00 | 232 612.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 688.00 | 314 419.00 | 3 269.00 | 317 688.00 |