| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 964.00 | 51 009.00 | 3 954.00 | 54 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 600.00 | 217 668.00 | 20 932.00 | 238 600.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 667.00 | 276 759.00 | 37 908.00 | 314 667.00 |
BN En cours de production de biens | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BT Marchandises | 118 799.00 | | 118 799.00 | 118 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
BZ Autres créances | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 532.00 | | 191 532.00 | 191 532.00 |
CF Disponibilités | 167 687.00 | | 167 687.00 | 167 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 406.00 | | 581 406.00 | 581 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 073.00 | 276 759.00 | 619 314.00 | 896 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 266.00 | 129 586.00 | | 222 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 926.00 | 119 680.00 | | 107 926.00 |
DL TOTAL (I) | 495 193.00 | 402 266.00 | | 495 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 201.00 | 66 949.00 | | 11 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 032.00 | 15 017.00 | | 15 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 34 966.00 | | 24 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 500.00 | 71 338.00 | | 73 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 121.00 | 188 269.00 | | 124 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 314.00 | 590 536.00 | | 619 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 713.00 | 177 080.00 | | 116 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 743.00 | | 7 924.00 | 306 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 039.00 | | 7 924.00 | 288 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 958.00 | 34 801.00 | | 241 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 877.00 | 34 801.00 | | 233 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 190.00 | 3 781.00 | 7 408.00 | 11 190.00 |
VI Groupe et associés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
VP Divers | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 502.00 | 95 880.00 | 9 622.00 | 105 502.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 121.00 | 116 713.00 | 7 408.00 | 124 121.00 |