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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 285.00 | 191.00 | 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 987.00 | 53 429.00 | 9 558.00 | 62 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 613.00 | 271 423.00 | 42 190.00 | 313 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 934.00 | 325 137.00 | 124 797.00 | 449 934.00 |
BT Marchandises | 158 219.00 | 19 425.00 | 138 794.00 | 158 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 080.00 | | 110 080.00 | 110 080.00 |
BZ Autres créances | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 226.00 | | 40 226.00 | 40 226.00 |
CF Disponibilités | 1 036 019.00 | | 1 036 019.00 | 1 036 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 130.00 | 19 425.00 | 1 379 704.00 | 1 399 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 064.00 | 344 562.00 | 1 504 501.00 | 1 849 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 912 285.00 | 659 695.00 | | 912 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 651.00 | 267 590.00 | | 211 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 936.00 | 1 092 285.00 | | 1 288 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 270.00 | 13 048.00 | | 3 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 614.00 | 34 369.00 | | 34 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 32 662.00 | | 33 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 121.00 | 237 463.00 | | 141 121.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 145.00 | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 565.00 | 317 688.00 | | 215 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 501.00 | 1 409 972.00 | | 1 504 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 565.00 | 314 419.00 | | 215 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 035.00 | | 97 789.00 | 379 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 67 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 890.00 | 449 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 189.00 | 381 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316.00 | | 160.00 | 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 510.00 | | 34 237.00 | 365 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 209.00 | | 63 392.00 | 13 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 038.00 | 18 288.00 | 18 189.00 | 325 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 120.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 873.00 | 18 168.00 | 18 189.00 | 324 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 901.00 | 3 037.00 | 63 864.00 | 66 901.00 |
UX Autres créances clients | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VI Groupe et associés | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 566.00 | 167 702.00 | 63 864.00 | 231 566.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 565.00 | 215 565.00 | | 215 565.00 |