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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 973.00 | 29 782.00 | 62 191.00 | 91 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 394.00 | 46 836.00 | 53 558.00 | 100 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 561.00 | 78 617.00 | 115 945.00 | 194 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
BT Marchandises | 175 013.00 | | 175 013.00 | 175 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 291.00 | | 133 291.00 | 133 291.00 |
BZ Autres créances | 99 256.00 | | 99 256.00 | 99 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 252 328.00 | | 252 328.00 | 252 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 457.00 | | 775 457.00 | 775 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 018.00 | 78 617.00 | 891 401.00 | 970 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 893.00 | 84 367.00 | | 219 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 867.00 | 135 526.00 | | 106 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
DL TOTAL (I) | 364 650.00 | 230 893.00 | | 364 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 613.00 | 50 025.00 | | 119 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 454.00 | 43 580.00 | | 56 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 122.00 | 4 165.00 | | 32 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 603.00 | 238 117.00 | | 280 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 943.00 | 82 206.00 | | 36 943.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 492.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 751.00 | 419 585.00 | | 526 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 401.00 | 650 478.00 | | 891 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 094.00 | 397 365.00 | | 439 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 284.00 | | 78 277.00 | 116 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 090.00 | | 78 277.00 | 114 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 792.00 | 24 825.00 | | 53 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 793.00 | 24 825.00 | | 51 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 603.00 | 280 603.00 | | 280 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
VB T. V. A. | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VC Groupe et associés | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 613.00 | 31 955.00 | 66 577.00 | 119 613.00 |
VI Groupe et associés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 425.00 | | | 105 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VP Divers | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 547.00 | 232 547.00 | | 232 547.00 |
VW T.V.A. | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 629.00 | 406 971.00 | 66 577.00 | 494 629.00 |