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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 212.00 | 61 015.00 | 4 197.00 | 65 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 737.00 | 123 767.00 | 89 970.00 | 213 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 830.00 | 187 746.00 | 105 084.00 | 292 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 601.00 | | 50 601.00 | 50 601.00 |
BT Marchandises | 250 680.00 | | 250 680.00 | 250 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 096.00 | 4 600.00 | 102 496.00 | 107 096.00 |
BZ Autres créances | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
CF Disponibilités | 876 649.00 | | 876 649.00 | 876 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 620.00 | 4 600.00 | 1 366 020.00 | 1 370 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 450.00 | 192 346.00 | 1 471 104.00 | 1 663 450.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 803.00 | 430 945.00 | | 449 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 022.00 | 18 859.00 | | 38 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 041.00 | 24 611.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 522 866.00 | 485 414.00 | | 522 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 930.00 | 372 352.00 | | 324 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 560.00 | 60 401.00 | | 72 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 448.00 | 310 566.00 | | 497 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 301.00 | 77 189.00 | | 53 301.00 |
EA Autres dettes | | 7 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 238.00 | 828 087.00 | | 948 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 104.00 | 1 313 501.00 | | 1 471 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 392.00 | 791 803.00 | | 728 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 480.00 | | 2 350.00 | 290 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 699.00 | | 2 250.00 | 276 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | 100.00 | 10 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 341.00 | 24 406.00 | | 163 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 377.00 | 24 406.00 | | 160 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 4 600.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 4 600.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 4 600.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 1 400.00 | |