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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 1 298.00 | 1 666.00 | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 962.00 | 34 051.00 | 25 912.00 | 59 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 394.00 | 58 440.00 | 41 954.00 | 100 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 555.00 | 93 789.00 | 69 767.00 | 163 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BT Marchandises | 175 608.00 | | 175 608.00 | 175 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 562.00 | | 144 562.00 | 144 562.00 |
BZ Autres créances | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 210 053.00 | | 210 053.00 | 210 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 274.00 | | 742 274.00 | 742 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 829.00 | 93 789.00 | 812 041.00 | 905 829.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 760.00 | 219 893.00 | | 326 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 379.00 | 106 867.00 | | 49 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 321.00 | 26 891.00 | | 26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 413 459.00 | 364 650.00 | | 413 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 661.00 | 119 613.00 | | 100 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 673.00 | 56 454.00 | | 36 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 32 122.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 531.00 | 280 603.00 | | 211 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 811.00 | 36 943.00 | | 39 811.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | 1 016.00 | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 582.00 | 526 751.00 | | 398 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 041.00 | 891 401.00 | | 812 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 576.00 | 439 094.00 | | 324 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 237.00 | | 1 604 237.00 | 1 604 237.00 |
FG Production vendue services | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 858.00 | | 1 607 858.00 | 1 607 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 779.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 358.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 437.00 | 364.00 | | 24 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 843.00 | 722.00 | | 24 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 270.00 | 135.00 | | 25 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 587.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 39 439.00 | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 069.00 | 1 902 720.00 | | 1 652 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 691.00 | 1 795 853.00 | | 1 602 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 379.00 | 106 867.00 | | 49 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 561.00 | | 5 871.00 | 194 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 877.00 | 163 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 078.00 | 160 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | 1 764.00 | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 367.00 | | 4 067.00 | 192 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 40.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 617.00 | 26 779.00 | 11 607.00 | 78 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 98.00 | 799.00 | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | 26 681.00 | 10 808.00 | 76 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 144 562.00 | | | 144 562.00 |
VB T. V. A. | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 661.00 | 26 655.00 | 61 803.00 | 100 661.00 |
VI Groupe et associés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VP Divers | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 082.00 | 316 076.00 | 61 803.00 | 390 082.00 |