| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 402.00 | 32 308.00 | 23 095.00 | 55 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 438.00 | 131 714.00 | 83 724.00 | 215 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 740.00 | 166 985.00 | 117 754.00 | 284 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BT Marchandises | 395 509.00 | | 395 509.00 | 395 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 564.00 | 4 600.00 | 172 964.00 | 177 564.00 |
BZ Autres créances | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CF Disponibilités | 549 514.00 | | 549 514.00 | 549 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 039.00 | 4 600.00 | 1 220 439.00 | 1 225 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 778.00 | 171 585.00 | 1 338 193.00 | 1 509 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 825.00 | 449 803.00 | | 487 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 175.00 | 38 022.00 | | 9 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 471.00 | 24 041.00 | | 23 471.00 |
DL TOTAL (I) | 531 472.00 | 522 866.00 | | 531 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 302.00 | 324 930.00 | | 226 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 575.00 | 72 560.00 | | 36 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 921.00 | 497 448.00 | | 472 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 728.00 | 53 301.00 | | 48 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 721.00 | 948 238.00 | | 806 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 193.00 | 1 471 104.00 | | 1 338 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 830.00 | | 38 945.00 | 292 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 10 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 035.00 | 284 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 953.00 | 270 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 949.00 | | 38 844.00 | 278 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 917.00 | | 100.00 | 10 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 746.00 | 26 192.00 | 46 953.00 | 187 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 782.00 | 26 192.00 | 46 953.00 | 184 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 302.00 | 93 717.00 | 132 585.00 | 226 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 921.00 | 472 921.00 | | 472 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 112.00 | 235 112.00 | | 235 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 124.00 | 239 124.00 | | 239 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 654.00 | 659 070.00 | 132 585.00 | 791 654.00 |