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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 1 886.00 | 1 078.00 | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 962.00 | 43 391.00 | 16 571.00 | 59 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 299.00 | 79 705.00 | 128 595.00 | 208 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 461.00 | 124 982.00 | 146 478.00 | 271 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
BT Marchandises | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
BZ Autres créances | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 199.00 | | 792 199.00 | 792 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 660.00 | 124 982.00 | 938 678.00 | 1 063 660.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 364 138.00 | 326 760.00 | | 364 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 083.00 | 49 379.00 | | 45 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 751.00 | 26 321.00 | | 25 751.00 |
DL TOTAL (I) | 445 972.00 | 413 459.00 | | 445 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 729.00 | 100 661.00 | | 101 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 407.00 | 36 673.00 | | 60 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 162.00 | 211 531.00 | | 213 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 522.00 | 39 811.00 | | 31 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 406.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 705.00 | 398 582.00 | | 492 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 678.00 | 812 041.00 | | 938 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 827.00 | 324 576.00 | | 426 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 555.00 | | 107 905.00 | 163 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 356.00 | | 107 905.00 | 160 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 789.00 | 31 193.00 | | 93 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 588.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 491.00 | 30 605.00 | | 92 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 162.00 | 213 162.00 | | 213 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 149 128.00 | | | 149 128.00 |
VB T. V. A. | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 729.00 | 35 850.00 | 65 879.00 | 101 729.00 |
VI Groupe et associés | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VP Divers | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 615.00 | 288 615.00 | | 288 615.00 |
VW T.V.A. | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 704.00 | 426 825.00 | 65 879.00 | 492 704.00 |