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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 474.00 | 490.00 | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 962.00 | 51 124.00 | 8 838.00 | 59 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 551.00 | 78 496.00 | 127 054.00 | 205 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 712.00 | 132 094.00 | 146 618.00 | 278 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BT Marchandises | 268 212.00 | | 268 212.00 | 268 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 925.00 | 1 400.00 | 146 525.00 | 147 925.00 |
BZ Autres créances | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 931.00 | | 276 931.00 | 276 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 104.00 | 1 400.00 | 766 704.00 | 768 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 816.00 | 133 494.00 | 913 322.00 | 1 046 816.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 222.00 | 364 138.00 | | 409 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 723.00 | 45 083.00 | | 21 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 181.00 | 25 751.00 | | 25 181.00 |
DL TOTAL (I) | 467 126.00 | 445 972.00 | | 467 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 426.00 | 101 729.00 | | 82 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 363.00 | 60 407.00 | | 66 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 841.00 | 213 162.00 | | 253 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 053.00 | 31 522.00 | | 41 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 1 885.00 | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 196.00 | 492 705.00 | | 446 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 322.00 | 938 678.00 | | 913 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 195.00 | 426 827.00 | | 395 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 461.00 | | 38 552.00 | 271 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 278 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 300.00 | 265 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 262.00 | | 28 552.00 | 268 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 10 000.00 | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 982.00 | 32 448.00 | 25 336.00 | 124 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886.00 | 588.00 | | 1 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 096.00 | 31 860.00 | 25 336.00 | 123 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 841.00 | 253 841.00 | | 253 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 146 245.00 | 146 245.00 | | 146 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 426.00 | 31 424.00 | 51 002.00 | 82 426.00 |
VI Groupe et associés | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 824.00 | | | 37 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VP Divers | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 576.00 | 185 576.00 | | 185 576.00 |
VW T.V.A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 195.00 | 395 193.00 | 51 002.00 | 446 195.00 |