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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 212.00 | 58 670.00 | 6 543.00 | 65 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 487.00 | 101 707.00 | 109 780.00 | 211 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 480.00 | 163 341.00 | 127 140.00 | 290 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
BT Marchandises | 272 819.00 | | 272 819.00 | 272 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 513.00 | 1 400.00 | 139 113.00 | 140 513.00 |
BZ Autres créances | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
CF Disponibilités | 664 628.00 | | 664 628.00 | 664 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 760.00 | 1 400.00 | 1 186 360.00 | 1 187 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 240.00 | 164 741.00 | 1 313 500.00 | 1 478 240.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 945.00 | 409 222.00 | | 430 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 859.00 | 21 723.00 | | 18 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 611.00 | 25 181.00 | | 24 611.00 |
DL TOTAL (I) | 485 415.00 | 467 126.00 | | 485 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 352.00 | 82 426.00 | | 372 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 401.00 | 66 363.00 | | 60 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 566.00 | 253 841.00 | | 310 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 189.00 | 41 053.00 | | 77 189.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 2 513.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 088.00 | 446 196.00 | | 828 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 500.00 | 913 322.00 | | 1 313 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 803.00 | 395 195.00 | | 791 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 712.00 | | 11 768.00 | 278 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 513.00 | | 11 186.00 | 265 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 235.00 | | 582.00 | 10 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 094.00 | 31 246.00 | | 132 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 490.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 620.00 | 30 756.00 | | 129 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 566.00 | 310 566.00 | | 310 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VC Groupe et associés | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 352.00 | 336 068.00 | 36 284.00 | 372 352.00 |
VI Groupe et associés | 60 401.00 | 60 401.00 | | 60 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 378.00 | 212 378.00 | | 212 378.00 |
VW T.V.A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 088.00 | 791 804.00 | 36 284.00 | 828 088.00 |