| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 5 295.00 | 6 552.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 633.00 | 67 543.00 | 137 090.00 | 204 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 344.00 | 78 688.00 | 369 656.00 | 448 344.00 |
BT Marchandises | 122 149.00 | 7 166.00 | 114 984.00 | 122 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
BZ Autres créances | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
CF Disponibilités | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 737.00 | 7 166.00 | 213 572.00 | 220 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 082.00 | 85 854.00 | 583 228.00 | 669 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 084.00 | 181 925.00 | | 241 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 900.00 | 59 159.00 | | 47 900.00 |
DL TOTAL (I) | 299 984.00 | 252 084.00 | | 299 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 464.00 | 77 645.00 | | 126 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 17 531.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 69 307.00 | | 91 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 092.00 | 93 098.00 | | 64 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 243.00 | 257 581.00 | | 283 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 228.00 | 509 665.00 | | 583 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 269.00 | 209 824.00 | | 190 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 269.00 | | 895 269.00 | 895 269.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 011.00 | | 896 011.00 | 896 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 155.00 | 4 924.00 | | 9 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 1 544.00 | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 171.00 | 3 044.00 | | 17 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 157.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 501.00 | 3 584.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 3 741.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 125.00 | -696.00 | | 13 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 14 746.00 | | 8 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 087.00 | 852 390.00 | | 931 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 187.00 | 793 231.00 | | 883 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 900.00 | 59 159.00 | | 47 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 668.00 | 9 546.00 | | 19 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 697.00 | | 79 828.00 | 368 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 448 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 219 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 650.00 | | 78 128.00 | 141 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 200.00 | | 1 700.00 | 56 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 574.00 | 18 115.00 | 1.00 | 60 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 475.00 | 375.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 099.00 | 17 740.00 | 1.00 | 55 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 132.00 | 7 166.00 | 7 132.00 | 7 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 132.00 | 7 166.00 | 7 132.00 | 7 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 132.00 | 7 166.00 | 7 132.00 | 7 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 166.00 | 7 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 076.00 | 31 101.00 | 72 440.00 | 124 076.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 243.00 | 190 269.00 | 72 440.00 | 283 243.00 |