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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 449.00 | 10 267.00 | 14 182.00 | 24 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 899.00 | 114 423.00 | 111 476.00 | 225 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 403.00 | 130 540.00 | 348 863.00 | 479 403.00 |
BT Marchandises | 118 733.00 | 13 332.00 | 105 401.00 | 118 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BZ Autres créances | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CF Disponibilités | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 483.00 | 13 332.00 | 209 151.00 | 222 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 885.00 | 143 872.00 | 558 014.00 | 701 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 560.00 | 288 984.00 | | 257 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 837.00 | 3 076.00 | | 27 837.00 |
DL TOTAL (I) | 296 397.00 | 303 060.00 | | 296 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 146.00 | 102 942.00 | | 100 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 3 531.00 | | 2 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 898.00 | 69 782.00 | | 92 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 680.00 | 62 741.00 | | 65 680.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 617.00 | 238 995.00 | | 261 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 014.00 | 542 056.00 | | 558 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 696.00 | 178 882.00 | | 210 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 796.00 | | 21 724.00 | 460 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 118.00 | | 479 403.00 | 3 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118.00 | | 250 347.00 | 3 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 049.00 | | 21 416.00 | 232 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 900.00 | | 308.00 | 57 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 281.00 | 27 259.00 | | 103 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 431.00 | 27 259.00 | | 97 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 236.00 | 2 096.00 | | 11 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 236.00 | 2 096.00 | | 11 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 236.00 | 2 096.00 | | 11 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 977.00 | 24 057.00 | 50 921.00 | 74 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VW T.V.A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 469.00 | 210 548.00 | 50 921.00 | 261 469.00 |