| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 549.00 | 13 373.00 | 11 176.00 | 24 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 781.00 | 138 100.00 | 88 681.00 | 226 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 385.00 | 157 322.00 | 323 063.00 | 480 385.00 |
BT Marchandises | 121 212.00 | 13 051.00 | 108 161.00 | 121 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BZ Autres créances | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CF Disponibilités | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 720.00 | 13 051.00 | 223 670.00 | 236 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 105.00 | 170 373.00 | 546 732.00 | 717 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 397.00 | 257 560.00 | | 243 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 612.00 | 27 837.00 | | 55 612.00 |
DL TOTAL (I) | 310 009.00 | 296 397.00 | | 310 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 890.00 | 100 146.00 | | 67 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 2 739.00 | | 3 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 174.00 | 92 898.00 | | 89 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 066.00 | 65 680.00 | | 76 066.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 723.00 | 261 617.00 | | 236 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 732.00 | 558 014.00 | | 546 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 173.00 | 210 696.00 | | 203 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 792.00 | | 947 792.00 | 947 792.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 978.00 | | 947 978.00 | 947 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 006.00 | 4 611.00 | | 4 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 372.00 | 1 584.00 | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | 1 584.00 | | 2 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 692.00 | 704.00 | | 2 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 2 847.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -1 263.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | -1 587.00 | | 11 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 560.00 | 1 004 603.00 | | 955 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 948.00 | 976 766.00 | | 899 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 612.00 | 27 837.00 | | 55 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 067.00 | 13 077.00 | | 12 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 403.00 | | 983.00 | 479 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 347.00 | | 983.00 | 250 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 540.00 | 26 783.00 | | 130 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 690.00 | 26 783.00 | | 124 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 332.00 | | 281.00 | 13 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 332.00 | | 281.00 | 13 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 332.00 | | 281.00 | 13 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 921.00 | 17 371.00 | 33 550.00 | 50 921.00 |
VI Groupe et associés | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 575.00 | 203 025.00 | 33 550.00 | 236 575.00 |