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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 996.00 | | 164 996.00 | 164 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 273.00 | 18 034.00 | 18 239.00 | 36 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 677.00 | 101 591.00 | 68 086.00 | 169 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 564.00 | 119 625.00 | 309 939.00 | 429 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BT Marchandises | 99 036.00 | 3 152.00 | 95 884.00 | 99 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
BZ Autres créances | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CF Disponibilités | 141 326.00 | | 141 326.00 | 141 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 971.00 | 3 152.00 | 295 819.00 | 298 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 536.00 | 122 777.00 | 605 759.00 | 728 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
CU Autres participations | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 144.00 | 246 509.00 | | 248 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 987.00 | 44 535.00 | | 53 987.00 |
DL TOTAL (I) | 313 131.00 | 302 044.00 | | 313 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 158.00 | 147 114.00 | | 149 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 3 892.00 | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 89 792.00 | | 56 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 223.00 | 70 838.00 | | 80 223.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 5.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 628.00 | 311 790.00 | | 292 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 759.00 | 613 834.00 | | 605 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 996.00 | 285 193.00 | | 189 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 717.00 | | 38 280.00 | 486 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 432.00 | 429 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 850.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 164 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 581.00 | 205 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 661.00 | | 37 869.00 | 257 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 208.00 | | 410.00 | 58 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 226.00 | 23 862.00 | 88 463.00 | 184 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 376.00 | 23 862.00 | 82 613.00 | 178 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 051.00 | | 9 899.00 | 13 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 051.00 | | 9 899.00 | 13 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 051.00 | | 9 899.00 | 13 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 111.00 | 36 480.00 | 102 631.00 | 139 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VW T.V.A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 627.00 | 189 996.00 | 102 631.00 | 292 627.00 |