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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 996.00 | | 164 996.00 | 164 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 862.00 | 16 936.00 | 11 926.00 | 28 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 424.00 | 115 040.00 | 64 385.00 | 179 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 894.00 | 131 976.00 | 299 919.00 | 431 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BT Marchandises | 94 935.00 | | 94 935.00 | 94 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
BZ Autres créances | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
CF Disponibilités | 68 954.00 | | 68 954.00 | 68 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 441.00 | | 228 441.00 | 228 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 335.00 | 131 976.00 | 528 360.00 | 660 335.00 |
CU Autres participations | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 730.00 | 248 144.00 | | 237 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 551.00 | 53 987.00 | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | 267 282.00 | 313 130.00 | | 267 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 236.00 | 149 158.00 | | 139 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 857.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 556.00 | 56 009.00 | | 67 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 523.00 | 65 319.00 | | 52 523.00 |
EA Autres dettes | | 12 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 078.00 | 284 663.00 | | 261 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 360.00 | 597 794.00 | | 528 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 565.00 | | 16 232.00 | 429 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 58 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 902.00 | 431 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 632.00 | 208 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 996.00 | | | 164 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 950.00 | | 15 969.00 | 205 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 619.00 | | 263.00 | 58 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 625.00 | 19 896.00 | 7 546.00 | 119 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 625.00 | 19 896.00 | 7 546.00 | 119 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
UX Autres créances clients | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 601.00 | 49 304.00 | 2 297.00 | 51 601.00 |