| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 048.00 | 16 417.00 | 11 631.00 | 28 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 614.00 | 161 959.00 | 67 655.00 | 229 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 717.00 | 184 226.00 | 302 491.00 | 486 717.00 |
BT Marchandises | 103 503.00 | 13 051.00 | 90 453.00 | 103 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 190 811.00 | | 190 811.00 | 190 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 393.00 | 13 051.00 | 311 343.00 | 324 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 110.00 | 197 276.00 | 613 834.00 | 811 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
CU Autres participations | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 509.00 | 243 397.00 | | 246 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 535.00 | 55 612.00 | | 44 535.00 |
DL TOTAL (I) | 302 044.00 | 310 009.00 | | 302 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 114.00 | 67 890.00 | | 147 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 3 440.00 | | 3 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 792.00 | 92 586.00 | | 89 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 838.00 | 76 066.00 | | 70 838.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 790.00 | 240 136.00 | | 311 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 834.00 | 550 144.00 | | 613 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 193.00 | 203 173.00 | | 285 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 085.00 | | 806 085.00 | 806 085.00 |
FG Production vendue services | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 380.00 | | 806 380.00 | 806 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 903.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 629.00 | 4 006.00 | | 9 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 2 692.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 2 692.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -320.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 11 605.00 | | 9 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 138.00 | 955 560.00 | | 820 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 603.00 | 899 948.00 | | 775 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 535.00 | 55 612.00 | | 44 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 460.00 | 12 067.00 | | 9 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 385.00 | | 6 332.00 | 480 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 330.00 | | 6 332.00 | 251 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 322.00 | 26 903.00 | | 157 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 472.00 | 26 903.00 | | 151 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 792.00 | 89 792.00 | | 89 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 554.00 | 15 958.00 | 26 597.00 | 42 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VW T.V.A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 642.00 | 285 045.00 | 26 597.00 | 311 642.00 |