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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 122.00 | 7 271.00 | 4 851.00 | 12 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 810.00 | 90 160.00 | 126 650.00 | 216 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 796.00 | 103 281.00 | 357 515.00 | 460 796.00 |
BT Marchandises | 125 333.00 | 11 236.00 | 114 097.00 | 125 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BZ Autres créances | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 087.00 | 11 236.00 | 185 851.00 | 197 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 883.00 | 114 516.00 | 543 367.00 | 657 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 984.00 | 241 084.00 | | 288 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | 47 900.00 | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 303 060.00 | 299 984.00 | | 303 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 942.00 | 126 464.00 | | 102 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531.00 | 814.00 | | 3 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 91 873.00 | | 71 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 741.00 | 64 092.00 | | 62 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 306.00 | 283 243.00 | | 240 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 367.00 | 583 228.00 | | 543 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 882.00 | 190 269.00 | | 178 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 344.00 | | 12 452.00 | 448 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 997.00 | | | 164 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 597.00 | | 12 452.00 | 219 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 688.00 | 24 592.00 | | 78 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 838.00 | 24 592.00 | | 72 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 166.00 | 5 415.00 | 1 345.00 | 7 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 166.00 | 5 415.00 | 1 345.00 | 7 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 166.00 | 5 415.00 | 1 345.00 | 7 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 415.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 974.00 | 31 550.00 | 52 557.00 | 92 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 306.00 | 178 882.00 | 52 557.00 | 240 306.00 |