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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 093.00 | 76 708.00 | 60 385.00 | 137 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 837.00 | 640 810.00 | 200 027.00 | 840 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 538.00 | 774 721.00 | 283 817.00 | 1 058 538.00 |
BT Marchandises | 3 440 939.00 | 47 520.00 | 3 393 419.00 | 3 440 939.00 |
BZ Autres créances | 305 787.00 | | 305 787.00 | 305 787.00 |
CF Disponibilités | 786 456.00 | | 786 456.00 | 786 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 924.00 | | 110 924.00 | 110 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 105.00 | 47 520.00 | 4 596 585.00 | 4 644 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 643.00 | 822 241.00 | 4 880 403.00 | 5 702 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 786.00 | | | 460 786.00 |
DG Autres réserves | 550 813.00 | | | 550 813.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 715.00 | | | 327 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 479.00 | | | 1 670 479.00 |
DP Provisions pour risques | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 819.00 | | | 56 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 164.00 | | | 1 497 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 306.00 | | | 1 272 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 037.00 | | | 247 037.00 |
EA Autres dettes | 83 030.00 | | | 83 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 105.00 | | | 3 153 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 403.00 | | | 4 880 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 596.00 | | | 3 100 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 113 303.00 | 63 557.00 | 13 176 860.00 | 13 113 303.00 |
FD Production vendue biens | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FG Production vendue services | 527 399.00 | | 527 399.00 | 527 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 642 174.00 | 63 557.00 | 13 705 731.00 | 13 642 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 753 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 021 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 520.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 310 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 794.00 | | | 145 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 812 073.00 | | | 13 812 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484 358.00 | | | 13 484 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 715.00 | | | 327 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 808.00 | | 151 834.00 | 922 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 104.00 | 1 058 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 604.00 | 977 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 700.00 | | 151 834.00 | 840 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 499.00 | 98 798.00 | 14 576.00 | 690 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 296.00 | 98 798.00 | 14 576.00 | 633 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 486.00 | 3 000.00 | 2 667.00 | 56 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 47 520.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 47 520.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 486.00 | 50 520.00 | 22 667.00 | 76 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 520.00 | 22 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 306.00 | 1 272 306.00 | | 1 272 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 030.00 | 83 030.00 | | 83 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 487 878.00 | 1 435 369.00 | 52 508.00 | 1 487 878.00 |
VI Groupe et associés | 53 568.00 | 53 568.00 | | 53 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
VP Divers | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 252.00 | | | 253 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 871.00 | 416 711.00 | 8 160.00 | 424 871.00 |
VW T.V.A. | 72 411.00 | 72 411.00 | | 72 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 105.00 | 3 100 596.00 | 52 508.00 | 3 153 105.00 |