| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 220.00 | 66 872.00 | 57 348.00 | 124 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 351.00 | 815 860.00 | 109 490.00 | 925 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 111.00 | 939 868.00 | 190 243.00 | 1 130 111.00 |
BT Marchandises | 3 706 590.00 | 35 000.00 | 3 671 590.00 | 3 706 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 507.00 | | 159 507.00 | 159 507.00 |
BZ Autres créances | 336 543.00 | | 336 543.00 | 336 543.00 |
CF Disponibilités | 2 151 004.00 | | 2 151 004.00 | 2 151 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 659.00 | 35 000.00 | 6 387 659.00 | 6 422 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 552 770.00 | 974 868.00 | 6 577 902.00 | 7 552 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 786.00 | 460 786.00 | | 460 786.00 |
DG Autres réserves | 1 384 398.00 | 1 130 818.00 | | 1 384 398.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 391.00 | 313 581.00 | | 284 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 754.00 | 2 236 363.00 | | 2 460 754.00 |
DP Provisions pour risques | 44 736.00 | 64 402.00 | | 44 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 736.00 | 64 402.00 | | 44 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 401.00 | 1 465 605.00 | | 1 964 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 635.00 | 390 356.00 | | 247 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 914.00 | 1 381 633.00 | | 921 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 283.00 | 261 418.00 | | 562 283.00 |
EA Autres dettes | 376 180.00 | 210 505.00 | | 376 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 072 413.00 | 3 709 517.00 | | 4 072 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 902.00 | 6 010 282.00 | | 6 577 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047 104.00 | 2 303 851.00 | | 4 047 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 788.00 | 5 508.00 | | 4 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 167 386.00 | | 14 167 386.00 | 14 167 386.00 |
FD Production vendue biens | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
FG Production vendue services | 532 427.00 | | 532 427.00 | 532 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700 289.00 | | 14 700 289.00 | 14 700 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 728 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 608 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 347 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 376 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | 11 099.00 | | 4 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 859.00 | 7 468.00 | | 13 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 250.00 | 25 761.00 | | 58 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 109.00 | 33 229.00 | | 87 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 649.00 | 1 478.00 | | 26 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 097.00 | 960.00 | | 10 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 746.00 | 2 438.00 | | 36 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 363.00 | 30 791.00 | | 50 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 714.00 | 123 460.00 | | 115 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843 106.00 | 14 524 330.00 | | 14 843 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 558 715.00 | 14 210 748.00 | | 14 558 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 391.00 | 313 581.00 | | 284 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 259.00 | | 104 206.00 | 1 099 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 354.00 | 1 130 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 354.00 | 1 049 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 718.00 | | 104 206.00 | 1 018 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 334.00 | 110 630.00 | 54 096.00 | 883 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 198.00 | 110 630.00 | 54 096.00 | 826 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 402.00 | | 19 667.00 | 64 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 000.00 | 35 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 35 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 402.00 | 35 000.00 | 37 667.00 | 82 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 22 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 914.00 | 921 914.00 | | 921 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 180.00 | 376 180.00 | | 376 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 159 507.00 | 159 007.00 | 500.00 | 159 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VC Groupe et associés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 614.00 | 1 934 305.00 | 25 309.00 | 1 959 614.00 |
VI Groupe et associés | 247 635.00 | 247 635.00 | | 247 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 303.00 | 288 303.00 | | 288 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 658.00 | 558 998.00 | 8 660.00 | 567 658.00 |
VW T.V.A. | 431 858.00 | 431 858.00 | | 431 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 072 413.00 | 4 047 104.00 | 25 309.00 | 4 072 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |