| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 136.00 | 55 494.00 | 1 641.00 | 57 136.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 887.00 | 69 524.00 | 23 363.00 | 92 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 974.00 | 677 973.00 | 245 001.00 | 922 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 402.00 | 802 991.00 | 293 410.00 | 1 096 402.00 |
BT Marchandises | 4 854 901.00 | 19 951.00 | 4 834 950.00 | 4 854 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
BZ Autres créances | 313 353.00 | | 313 353.00 | 313 353.00 |
CF Disponibilités | 144 443.00 | | 144 443.00 | 144 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 220.00 | | 307 220.00 | 307 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 079.00 | 19 951.00 | 5 753 128.00 | 5 773 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 869 481.00 | 822 942.00 | 6 046 538.00 | 6 869 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 786.00 | 460 786.00 | | 460 786.00 |
DG Autres réserves | 905 938.00 | 699 458.00 | | 905 938.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 75.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 183.00 | 358 889.00 | | 339 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 081.00 | 1 850 298.00 | | 2 037 081.00 |
DP Provisions pour risques | 74 402.00 | 76 402.00 | | 74 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 402.00 | 76 402.00 | | 74 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 658.00 | 1 556 105.00 | | 1 495 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 959.00 | 76 272.00 | | 74 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 574.00 | 2 036 890.00 | | 2 034 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 913.00 | 203 426.00 | | 322 913.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 29 271.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 055.00 | 3 901 962.00 | | 3 935 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 538.00 | 5 828 663.00 | | 6 046 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 613.00 | 2 411 353.00 | | 2 499 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993.00 | 10 877.00 | | 4 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 295 809.00 | | 14 295 809.00 | 14 295 809.00 |
FD Production vendue biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 672 378.00 | | 672 378.00 | 672 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 968 871.00 | | 14 968 871.00 | 14 968 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 028 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 636 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 951.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 605 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 658.00 | 13 768.00 | | 36 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 400.00 | 79 817.00 | | 107 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 400.00 | 79 817.00 | | 136 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 426.00 | 25 329.00 | | 13 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 205.00 | 11 432.00 | | 43 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 25 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 630.00 | 61 761.00 | | 83 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 770.00 | 18 056.00 | | 52 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 821.00 | 148 272.00 | | 153 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 199 018.00 | 14 528 117.00 | | 15 199 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 859 835.00 | 14 169 227.00 | | 14 859 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 183.00 | 358 889.00 | | 339 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 606.00 | | 126 850.00 | 1 105 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 054.00 | 1 096 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 121.00 | 72 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 933.00 | 1 015 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 448.00 | | 5 054.00 | 72 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 998.00 | | 121 796.00 | 1 024 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 669.00 | 116 172.00 | 92 849.00 | 779 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 203.00 | 3 412.00 | 5 121.00 | 57 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 465.00 | 112 760.00 | 87 728.00 | 722 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 402.00 | 27 000.00 | 29 000.00 | 76 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 19 951.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 19 951.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 402.00 | 46 951.00 | 39 000.00 | 86 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 951.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 29 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 574.00 | 2 034 574.00 | | 2 034 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 607.00 | 71 607.00 | | 71 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 153 161.00 | 153 161.00 | | 153 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VC Groupe et associés | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 665.00 | 55 223.00 | 85 442.00 | 1 490 665.00 |
VI Groupe et associés | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
VP Divers | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 159.00 | 226 159.00 | | 226 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 220.00 | 307 220.00 | | 307 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 895.00 | 781 895.00 | | 781 895.00 |
VW T.V.A. | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 055.00 | 2 499 613.00 | 85 442.00 | 3 935 055.00 |