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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 920.00 | 60 167.00 | 16 753.00 | 76 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 798.00 | 766 031.00 | 175 767.00 | 941 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 259.00 | 883 334.00 | 215 925.00 | 1 099 259.00 |
BT Marchandises | 5 053 717.00 | 18 000.00 | 5 035 717.00 | 5 053 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 323 884.00 | | 323 884.00 | 323 884.00 |
CF Disponibilités | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 258.00 | | 282 258.00 | 282 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 357.00 | 18 000.00 | 5 794 357.00 | 5 812 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 616.00 | 901 334.00 | 6 010 282.00 | 6 911 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 786.00 | 460 786.00 | | 460 786.00 |
DG Autres réserves | 1 130 818.00 | 905 938.00 | | 1 130 818.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 581.00 | 339 183.00 | | 313 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 363.00 | 2 037 081.00 | | 2 236 363.00 |
DP Provisions pour risques | 64 402.00 | 74 402.00 | | 64 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 402.00 | 74 402.00 | | 64 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 605.00 | 1 495 658.00 | | 1 465 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 356.00 | 74 959.00 | | 390 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 633.00 | 2 034 574.00 | | 1 381 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 418.00 | 322 913.00 | | 261 418.00 |
EA Autres dettes | 210 505.00 | 6 950.00 | | 210 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 517.00 | 3 935 055.00 | | 3 709 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 282.00 | 6 046 538.00 | | 6 010 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 851.00 | 2 499 613.00 | | 2 303 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 508.00 | 4 993.00 | | 5 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 885 742.00 | | 13 885 742.00 | 13 885 742.00 |
FD Production vendue biens | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 536 423.00 | | 536 423.00 | 536 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 422 517.00 | | 14 422 517.00 | 14 422 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 467 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 970 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 099.00 | 36 658.00 | | 11 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 761.00 | 107 400.00 | | 25 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 229.00 | 136 400.00 | | 33 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 13 426.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | 43 205.00 | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 83 630.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 791.00 | 52 770.00 | | 30 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 460.00 | 153 821.00 | | 123 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 524 330.00 | 15 199 018.00 | | 14 524 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 210 748.00 | 14 859 835.00 | | 14 210 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 581.00 | 339 183.00 | | 313 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 402.00 | 26 824.00 | | 1 096 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 967.00 | 1 099 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 967.00 | 1 018 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 861.00 | 26 824.00 | | 1 015 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 991.00 | 103 349.00 | 23 007.00 | 802 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 494.00 | 1 641.00 | | 55 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 497.00 | 101 708.00 | 23 007.00 | 747 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 402.00 | | 10 000.00 | 74 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 951.00 | 18 000.00 | 19 951.00 | 19 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 951.00 | 18 000.00 | 19 951.00 | 19 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 353.00 | 18 000.00 | 29 951.00 | 94 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 29 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 633.00 | 1 381 633.00 | | 1 381 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 505.00 | 210 505.00 | | 210 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VC Groupe et associés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 097.00 | 54 431.00 | 55 666.00 | 1 460 097.00 |
VI Groupe et associés | 390 356.00 | 390 356.00 | | 390 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 997.00 | | | 59 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 518.00 | 230 518.00 | | 230 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 258.00 | 282 258.00 | | 282 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 301.00 | 606 141.00 | 8 160.00 | 614 301.00 |
VW T.V.A. | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 517.00 | 2 303 851.00 | 55 666.00 | 3 709 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |