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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 693.00 | 94 698.00 | 56 995.00 | 151 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 305.00 | 627 768.00 | 245 537.00 | 873 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 606.00 | 779 669.00 | 325 937.00 | 1 105 606.00 |
BT Marchandises | 4 291 428.00 | 10 000.00 | 4 281 428.00 | 4 291 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BZ Autres créances | 389 829.00 | | 389 829.00 | 389 829.00 |
CF Disponibilités | 465 315.00 | | 465 315.00 | 465 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 757.00 | | 273 757.00 | 273 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 725.00 | 10 000.00 | 5 502 725.00 | 5 512 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 331.00 | 789 669.00 | 5 828 663.00 | 6 618 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 786.00 | 460 786.00 | | 460 786.00 |
DG Autres réserves | 699 458.00 | 550 813.00 | | 699 458.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 889.00 | 327 715.00 | | 358 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 298.00 | 1 670 479.00 | | 1 850 298.00 |
DP Provisions pour risques | 76 402.00 | 56 819.00 | | 76 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 402.00 | 56 819.00 | | 76 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 105.00 | 1 497 164.00 | | 1 556 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 272.00 | 53 568.00 | | 76 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 890.00 | 1 272 306.00 | | 2 036 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 426.00 | 247 037.00 | | 203 426.00 |
EA Autres dettes | 29 271.00 | 83 030.00 | | 29 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 962.00 | 3 153 105.00 | | 3 901 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 663.00 | 4 880 403.00 | | 5 828 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 353.00 | 3 153 105.00 | | 2 411 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 877.00 | 9 286.00 | | 10 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 813 866.00 | -58 462.00 | 13 755 403.00 | 13 813 866.00 |
FD Production vendue biens | -476.00 | | -476.00 | -476.00 |
FG Production vendue services | 578 506.00 | | 578 506.00 | 578 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 391 895.00 | -58 462.00 | 14 333 433.00 | 14 391 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 406 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 416 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 939 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 768.00 | 16 253.00 | | 13 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 817.00 | 4 250.00 | | 79 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 817.00 | 16 926.00 | | 79 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 329.00 | 45.00 | | 25 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 432.00 | 28.00 | | 11 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 761.00 | 3 073.00 | | 61 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 056.00 | 13 853.00 | | 18 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 272.00 | 145 794.00 | | 148 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 528 117.00 | 13 812 073.00 | | 14 528 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 169 227.00 | 13 484 358.00 | | 14 169 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 889.00 | 327 715.00 | | 358 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 538.00 | | 180 840.00 | 1 058 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 772.00 | 1 105 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 772.00 | 1 024 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 930.00 | | 180 840.00 | 977 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 721.00 | 100 563.00 | 95 615.00 | 774 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 517.00 | 100 563.00 | 95 615.00 | 717 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 819.00 | 25 000.00 | 5 417.00 | 56 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 520.00 | 10 000.00 | 47 520.00 | 47 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 520.00 | 10 000.00 | 47 520.00 | 47 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 339.00 | 35 000.00 | 52 937.00 | 104 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 52 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 890.00 | 2 036 890.00 | | 2 036 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 645.00 | 65 645.00 | | 65 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
VC Groupe et associés | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 228.00 | 54 618.00 | 1 490 610.00 | 1 545 228.00 |
VI Groupe et associés | 76 272.00 | 76 272.00 | | 76 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VP Divers | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 007.00 | | | 276 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 757.00 | | | 273 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 142.00 | 764 142.00 | | 764 142.00 |
VW T.V.A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 962.00 | 2 411 353.00 | 1 490 610.00 | 3 901 962.00 |