| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 598.00 | 128 440.00 | 18 158.00 | 146 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 419.00 | 861 867.00 | 154 552.00 | 1 016 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 179.00 | 1 045 064.00 | 198 115.00 | 1 243 179.00 |
BT Marchandises | 3 038 307.00 | 40 173.00 | 2 998 134.00 | 3 038 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 081.00 | 6 311.00 | 118 770.00 | 125 081.00 |
BZ Autres créances | 206 318.00 | | 206 318.00 | 206 318.00 |
CF Disponibilités | 2 866 168.00 | | 2 866 168.00 | 2 866 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 334 543.00 | 46 484.00 | 6 288 059.00 | 6 334 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 577 722.00 | 1 091 548.00 | 6 486 174.00 | 7 577 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 786.00 | 460 786.00 | | 460 786.00 |
DG Autres réserves | 1 674 548.00 | 1 668 788.00 | | 1 674 548.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 626.00 | 365 760.00 | | 616 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 141.00 | 2 826 514.00 | | 3 083 141.00 |
DP Provisions pour risques | 10 921.00 | 61 486.00 | | 10 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 921.00 | 61 486.00 | | 10 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 261.00 | 1 745 199.00 | | 1 233 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 885.00 | 204 906.00 | | 305 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 056.00 | 1 020 889.00 | | 980 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 171.00 | 394 045.00 | | 508 171.00 |
EA Autres dettes | 364 740.00 | 605 596.00 | | 364 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 113.00 | 3 970 635.00 | | 3 392 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 174.00 | 6 858 635.00 | | 6 486 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 081.00 | 3 591 828.00 | | 3 212 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 937.00 | 4 557.00 | | 3 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 756 660.00 | | 13 756 660.00 | 13 756 660.00 |
FD Production vendue biens | -2 960.00 | | -2 960.00 | -2 960.00 |
FG Production vendue services | 656 137.00 | | 656 137.00 | 656 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 409 837.00 | | 14 409 837.00 | 14 409 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 484 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 666 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 484.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 723 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 854.00 | 3 826.00 | | 6 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 216.00 | 13 110.00 | | 17 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 042.00 | 90 750.00 | | 56 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 257.00 | 103 860.00 | | 97 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 183.00 | 3 500.00 | | 13 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 384.00 | 57 827.00 | | 17 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 921.00 | 18 000.00 | | 10 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 488.00 | 79 327.00 | | 41 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 769.00 | 24 533.00 | | 55 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 820.00 | 142 535.00 | | 228 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 625 431.00 | 14 938 121.00 | | 14 625 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 008 805.00 | 14 572 361.00 | | 14 008 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 626.00 | 365 760.00 | | 616 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 382.00 | | 28 651.00 | 1 291 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 854.00 | 1 243 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 854.00 | 1 165 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 003.00 | | | 70 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 220.00 | | 28 651.00 | 1 213 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 420.00 | 112 115.00 | 59 470.00 | 992 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 662.00 | 112 115.00 | 59 470.00 | 937 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 486.00 | 10 921.00 | 61 486.00 | 61 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | 40 173.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | 46 484.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 486.00 | 57 405.00 | 89 486.00 | 89 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 484.00 | 65 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 921.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 056.00 | 980 056.00 | | 980 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 740.00 | 364 740.00 | | 364 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 117 508.00 | 117 508.00 | | 117 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VC Groupe et associés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 324.00 | 1 049 292.00 | 180 032.00 | 1 229 324.00 |
VI Groupe et associés | 305 885.00 | 305 885.00 | | 305 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 257.00 | | | 211 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 728.00 | 387 995.00 | 15 733.00 | 403 728.00 |
VW T.V.A. | 140 048.00 | 140 048.00 | | 140 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 113.00 | 3 212 081.00 | 180 032.00 | 3 392 113.00 |