| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 424.00 | 115 991.00 | 80 433.00 | 196 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 795.00 | 821 671.00 | 195 125.00 | 1 016 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 382.00 | 992 420.00 | 298 963.00 | 1 291 382.00 |
BT Marchandises | 2 419 924.00 | 28 000.00 | 2 391 924.00 | 2 419 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 752.00 | | 105 752.00 | 105 752.00 |
BZ Autres créances | 280 973.00 | | 280 973.00 | 280 973.00 |
CF Disponibilités | 3 747 310.00 | | 3 747 310.00 | 3 747 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 587 672.00 | 28 000.00 | 6 559 672.00 | 6 587 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 054.00 | 1 020 420.00 | 6 858 635.00 | 7 879 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 990.00 | 300 990.00 | | 300 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 786.00 | 460 786.00 | | 460 786.00 |
DG Autres réserves | 1 668 788.00 | 1 384 398.00 | | 1 668 788.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 760.00 | 284 391.00 | | 365 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 514.00 | 2 460 754.00 | | 2 826 514.00 |
DP Provisions pour risques | 61 486.00 | 44 736.00 | | 61 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 486.00 | 44 736.00 | | 61 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 199.00 | 1 964 401.00 | | 1 745 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 906.00 | 247 635.00 | | 204 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 889.00 | 921 914.00 | | 1 020 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 045.00 | 562 283.00 | | 394 045.00 |
EA Autres dettes | 605 596.00 | 376 180.00 | | 605 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 635.00 | 4 072 413.00 | | 3 970 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 635.00 | 6 577 902.00 | | 6 858 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 828.00 | 4 047 104.00 | | 3 591 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557.00 | 4 788.00 | | 4 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 181 335.00 | | 14 181 335.00 | 14 181 335.00 |
FD Production vendue biens | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FG Production vendue services | 552 145.00 | | 552 145.00 | 552 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 734 336.00 | | 14 734 336.00 | 14 734 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 800 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 653 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 826.00 | 4 296.00 | | 3 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 110.00 | 13 859.00 | | 13 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 750.00 | 58 250.00 | | 90 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 860.00 | 87 109.00 | | 103 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 26 649.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 827.00 | 10 097.00 | | 57 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 327.00 | 36 746.00 | | 79 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 533.00 | 50 363.00 | | 24 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 535.00 | 115 714.00 | | 142 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 938 121.00 | 14 843 106.00 | | 14 938 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 572 361.00 | 14 558 715.00 | | 14 572 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 760.00 | 284 391.00 | | 365 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 111.00 | | 294 756.00 | 1 130 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 485.00 | 1 291 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 378.00 | 70 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 107.00 | 1 213 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 571.00 | | 294 756.00 | 1 049 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 868.00 | 128 210.00 | 75 658.00 | 939 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 136.00 | | 2 378.00 | 57 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 732.00 | 128 210.00 | 73 280.00 | 882 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 736.00 | 18 000.00 | 1 250.00 | 44 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 736.00 | 46 000.00 | 36 250.00 | 79 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 36 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 889.00 | 1 020 889.00 | | 1 020 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 596.00 | 605 596.00 | | 605 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
VB T. V. A. | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
VC Groupe et associés | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 642.00 | 1 361 835.00 | 378 807.00 | 1 740 642.00 |
VI Groupe et associés | 204 906.00 | 204 906.00 | | 204 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 786.00 | 208 786.00 | | 208 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 598.00 | 420 438.00 | 8 160.00 | 428 598.00 |
VW T.V.A. | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 635.00 | 3 591 828.00 | 378 807.00 | 3 970 635.00 |