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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 3 913.00 | 1 011.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 934.00 | 20 673.00 | 22 260.00 | 42 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 184.00 | 25 337.00 | 722 847.00 | 748 184.00 |
BT Marchandises | 31 381.00 | 490.00 | 30 890.00 | 31 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 49 932.00 | | 49 932.00 | 49 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 509.00 | 490.00 | 146 019.00 | 146 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 693.00 | 25 827.00 | 868 866.00 | 894 693.00 |
CU Autres participations | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
DL TOTAL (I) | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 437.00 | | | 434 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 877.00 | | | 167 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 346.00 | | | 676 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 866.00 | | | 868 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 254.00 | | | 280 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 877.00 | 167 877.00 | | 167 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 395.00 | 38 302.00 | 163 806.00 | 434 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 512.00 | 35 195.00 | 317.00 | 35 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 347.00 | 280 254.00 | 163 806.00 | 676 347.00 |