| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 5 064.00 | 104.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 920.00 | 33 713.00 | 12 207.00 | 45 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 070.00 | 39 528.00 | 747 542.00 | 787 070.00 |
BT Marchandises | 37 999.00 | 463.00 | 37 535.00 | 37 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 562.00 | 463.00 | 122 098.00 | 122 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 632.00 | 39 991.00 | 869 640.00 | 909 632.00 |
CU Autres participations | 144 981.00 | | 144 981.00 | 144 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 275 074.00 | | | 275 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 578.00 | | | 316 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 734.00 | | | 215 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 566.00 | | | 594 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 640.00 | | | 869 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 594.00 | | | 319 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 313.00 | | 21 441.00 | 775 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 684.00 | 145 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 787 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 750.00 | | | 590 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | | 1 998.00 | 49 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 470.00 | | 19 443.00 | 135 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 4 632.00 | | 34 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 146.00 | 4 632.00 | | 34 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 735.00 | 215 735.00 | | 215 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 578.00 | 41 606.00 | 178 142.00 | 316 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VP Divers | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 202.00 | 19 114.00 | 88.00 | 19 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 567.00 | 319 595.00 | 178 142.00 | 594 567.00 |