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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 968.00 | 1.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 658.00 | 43 789.00 | 24 869.00 | 68 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 837.00 | 49 507.00 | 779 330.00 | 828 837.00 |
BT Marchandises | 39 331.00 | 321.00 | 39 010.00 | 39 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 76 723.00 | | 76 723.00 | 76 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 895.00 | 321.00 | 134 574.00 | 134 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 733.00 | 49 828.00 | 913 904.00 | 963 733.00 |
CU Autres participations | 161 604.00 | | 161 604.00 | 161 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 409.00 | | | 296 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DL TOTAL (I) | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 239.00 | | | 248 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 502.00 | | | 575 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 904.00 | | | 913 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 308.00 | | | 389 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 799.00 | | 41 845.00 | 796 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 806.00 | 164 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 806.00 | 828 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 750.00 | | | 590 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 520.00 | | 22 108.00 | 51 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 529.00 | | 19 737.00 | 154 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 815.00 | 5 693.00 | | 43 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 065.00 | 5 693.00 | | 43 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 240.00 | 248 240.00 | | 248 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UX Autres créances clients | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 644.00 | 44 451.00 | 186 193.00 | 230 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 537.00 | 18 841.00 | 2 696.00 | 21 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 502.00 | 389 309.00 | 186 193.00 | 575 502.00 |