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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 919.00 | 50.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 550.00 | 38 145.00 | 8 405.00 | 46 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 799.00 | 43 814.00 | 752 984.00 | 796 799.00 |
BT Marchandises | 40 489.00 | 1 600.00 | 38 889.00 | 40 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 466.00 | 1 600.00 | 121 866.00 | 123 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 265.00 | 45 414.00 | 874 850.00 | 920 265.00 |
CU Autres participations | 151 798.00 | | 151 798.00 | 151 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 074.00 | | | 264 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 335.00 | | | 32 335.00 |
DL TOTAL (I) | 307 409.00 | | | 307 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 230.00 | | | 274 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 175.00 | | | 217 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 441.00 | | | 567 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 850.00 | | | 874 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 669.00 | | | 119 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 817.00 | 154 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 51 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 750.00 | | | 590 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 090.00 | | 630.00 | 51 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 230.00 | | 16 116.00 | 145 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 528.00 | 4 486.00 | 200.00 | 39 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 778.00 | 4 486.00 | 200.00 | 38 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 230.00 | 43 634.00 | 182 728.00 | 274 230.00 |
VI Groupe et associés | 217 176.00 | | 217 176.00 | 217 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 773.00 | | | 302 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 079.00 | | | 345 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 112.00 | 10 542.00 | 2 570.00 | 13 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 441.00 | 119 669.00 | 399 904.00 | 567 441.00 |