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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 4 769.00 | 399.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 29 376.00 | 14 547.00 | 43 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 312.00 | 34 895.00 | 740 416.00 | 775 312.00 |
BT Marchandises | 36 877.00 | 167.00 | 36 709.00 | 36 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 30 346.00 | | 30 346.00 | 30 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 296.00 | 167.00 | 126 128.00 | 126 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 609.00 | 35 063.00 | 866 545.00 | 901 609.00 |
CU Autres participations | 135 298.00 | | 135 298.00 | 135 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 210.00 | | | 207 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
DL TOTAL (I) | 244 997.00 | | | 244 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 953.00 | | | 356 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 407.00 | | | 194 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 548.00 | | | 621 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 545.00 | | | 866 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 068.00 | | | 305 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 015.00 | | | 763 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 433.00 | 4 463.00 | | 30 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 683.00 | 4 463.00 | | 29 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 407.00 | 194 407.00 | | 194 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 954.00 | 40 474.00 | 173 229.00 | 356 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VP Divers | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 134.00 | 28 122.00 | 12.00 | 28 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 548.00 | 305 069.00 | 173 229.00 | 621 548.00 |