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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 4 341.00 | 828.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 923.00 | 25 341.00 | 18 581.00 | 43 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 014.00 | 30 432.00 | 732 581.00 | 763 014.00 |
BT Marchandises | 35 704.00 | 355.00 | 35 349.00 | 35 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 648.00 | | 72 648.00 | 72 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 328.00 | 355.00 | 161 973.00 | 162 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 343.00 | 30 787.00 | 894 555.00 | 925 343.00 |
CU Autres participations | 119 971.00 | | 119 971.00 | 119 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 218 210.00 | | | 218 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 215.00 | | | 396 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 558.00 | | | 193 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 345.00 | | | 676 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 555.00 | | | 894 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 502.00 | | | 319 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 185.00 | | | 748 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 338.00 | 5 095.00 | | 25 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 588.00 | 5 095.00 | | 24 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 257.00 | 47 257.00 | | 47 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 559.00 | 193 559.00 | | 193 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
UX Autres créances clients | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 216.00 | 39 373.00 | 168 452.00 | 396 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 016.00 | 23 976.00 | 3 041.00 | 27 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 345.00 | 319 502.00 | 168 452.00 | 676 345.00 |