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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 658.00 | 51 593.00 | 17 065.00 | 68 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 939.00 | 57 312.00 | 782 626.00 | 839 939.00 |
BT Marchandises | 35 733.00 | 323.00 | 35 409.00 | 35 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 077.00 | 323.00 | 143 753.00 | 144 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 017.00 | 57 636.00 | 926 380.00 | 984 017.00 |
CU Autres participations | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 327 402.00 | | | 327 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 377 679.00 | | | 377 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 232.00 | | | 186 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 924.00 | | | 288 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 701.00 | | | 548 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 380.00 | | | 926 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 752.00 | | | 407 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 838.00 | | 22 051.00 | 828 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 175 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 839 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 750.00 | | | 590 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 460.00 | | 22 051.00 | 164 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 508.00 | 7 805.00 | | 49 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 758.00 | 7 805.00 | | 48 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 925.00 | 288 925.00 | | 288 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 232.00 | 45 284.00 | 140 948.00 | 186 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 222.00 | 10 374.00 | 2 848.00 | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 701.00 | 407 753.00 | 140 948.00 | 548 701.00 |