| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 533.00 | 106 680.00 | 853.00 | 107 533.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 375.00 | | 1 859 375.00 | 1 859 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AN Terrains | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
AP Constructions | 1 187 112.00 | 912 964.00 | 274 148.00 | 1 187 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 887.00 | 36 617.00 | 162 270.00 | 198 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 549.00 | 151 676.00 | 57 873.00 | 209 549.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 326 484.00 | 1 207 936.00 | 4 118 548.00 | 5 326 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BT Marchandises | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 760.00 | | 174 760.00 | 174 760.00 |
BZ Autres créances | 861 989.00 | | 861 989.00 | 861 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 654.00 | | 1 121 654.00 | 1 121 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 108.00 | 1 207 936.00 | 5 278 171.00 | 6 486 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CU Autres participations | 1 602 808.00 | | 1 602 808.00 | 1 602 808.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 47 040.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | | 118 334.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 893.00 | -80 983.00 | | -94 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 631.00 | -149 514.00 | | 195 631.00 |
DK Provisions réglementées | 584 580.00 | 500 738.00 | | 584 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 784.00 | 733 311.00 | | 1 012 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 655.00 | 2 478 007.00 | | 2 383 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 383.00 | 1 350 820.00 | | 555 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 486.00 | 327 411.00 | | 358 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 789.00 | 347 229.00 | | 231 789.00 |
EA Autres dettes | 706 297.00 | 9 896.00 | | 706 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 778.00 | 34 179.00 | | 29 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 388.00 | 4 698 888.00 | | 4 265 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 171.00 | 5 432 198.00 | | 5 278 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 854.00 | 2 357 690.00 | | 2 288 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 684.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
FG Production vendue services | 1 631 375.00 | 128 590.00 | 1 759 965.00 | 1 631 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 333.00 | 128 590.00 | 1 900 923.00 | 1 772 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 705.00 | 48 735.00 | | 40 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 5 572.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 5 573.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 2 779.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 214.00 | 86 622.00 | | 87 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 673.00 | -81 049.00 | | -86 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 149.00 | -11 612.00 | | -34 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 374.00 | 1 558 401.00 | | 2 834 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 744.00 | 1 707 915.00 | | 2 638 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 631.00 | -149 514.00 | | 195 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 346.00 | 8 777.00 | | 20 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 085 813.00 | | 379 767.00 | 5 085 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 096.00 | 5 326 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 096.00 | 1 750 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 966 375.00 | | 6 382.00 | 1 966 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 610.00 | | 223 405.00 | 1 666 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452 828.00 | | 149 980.00 | 1 452 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 649.00 | 152 289.00 | 2.00 | 1 055 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 267.00 | 413.00 | | 106 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 382.00 | 151 876.00 | 2.00 | 949 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 738.00 | 83 842.00 | | 500 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 738.00 | 83 842.00 | | 500 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 486.00 | 358 486.00 | | 358 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 405.00 | 48 405.00 | | 48 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 297.00 | 706 297.00 | | 706 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
UX Autres créances clients | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
VB T. V. A. | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
VC Groupe et associés | 285 410.00 | | | 285 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 198.00 | 364 664.00 | 1 381 413.00 | 2 341 198.00 |
VI Groupe et associés | 550 921.00 | 550 921.00 | | 550 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 166.00 | | | 393 166.00 |
VP Divers | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 742.00 | 1 056 882.00 | 7 860.00 | 1 064 742.00 |
VW T.V.A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 388.00 | 2 288 854.00 | 1 381 413.00 | 4 265 388.00 |