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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 726.00 | 152 071.00 | 8 655.00 | 160 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 752.00 | 219 963.00 | 24 789.00 | 244 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 475.00 | 188 219.00 | 18 256.00 | 206 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 305.00 | 1 560 253.00 | 6 150 053.00 | 7 710 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 303.00 | | 429 303.00 | 429 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 906.00 | | 194 906.00 | 194 906.00 |
BZ Autres créances | 574 561.00 | | 574 561.00 | 574 561.00 |
CF Disponibilités | 92 330.00 | | 92 330.00 | 92 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 892.00 | | 1 363 892.00 | 1 363 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 074 198.00 | 1 560 253.00 | 7 513 945.00 | 9 074 198.00 |
CU Autres participations | 7 069 601.00 | 1 000 000.00 | 6 069 601.00 | 7 069 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | 3 109 220.00 | 3 104 202.00 | | 3 109 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 406.00 | 434 285.00 | | 765 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 092.00 | 3 865 953.00 | | 4 202 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 630.00 | 1 538 104.00 | | 1 351 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 415.00 | 1 070 722.00 | | 813 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 996.00 | 327 268.00 | | 690 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 912.00 | 272 106.00 | | 444 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 836.00 | | |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 264 490.00 | | 2 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 853.00 | 3 480 221.00 | | 3 311 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 513 945.00 | 7 346 174.00 | | 7 513 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 329.00 | 3 480 221.00 | | 2 221 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 621.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 271.00 | | 369 271.00 | 369 271.00 |
FG Production vendue services | 3 495 977.00 | | 3 495 977.00 | 3 495 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 248.00 | | 3 865 248.00 | 3 865 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 247.00 | 69 998.00 | | 42 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 495.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 863.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 424.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 2 808.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 1 055.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 268.00 | -319.00 | | -6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 455.00 | 4 065 791.00 | | 4 011 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 246 049.00 | 3 631 507.00 | | 3 246 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 406.00 | 434 285.00 | | 765 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 313.00 | 17 961.00 | | 19 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 577.00 | | 328 727.00 | 7 381 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 710 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 498.00 | | 3 727.00 | 447 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773 352.00 | | 325 000.00 | 6 773 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 423.00 | 34 828.00 | | 525 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 455.00 | 11 616.00 | | 140 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 968.00 | 23 212.00 | | 384 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 348.00 | 450 348.00 | | 450 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 995.00 | 690 995.00 | | 690 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
UX Autres créances clients | 194 906.00 | 194 906.00 | | 194 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VC Groupe et associés | 190 385.00 | 190 385.00 | | 190 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 155.00 | 266 631.00 | 1 084 524.00 | 1 351 155.00 |
VI Groupe et associés | 363 066.00 | 363 066.00 | | 363 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 984.00 | | | 185 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 011.00 | 842 259.00 | 28 751.00 | 871 011.00 |
VW T.V.A. | 197 285.00 | 197 285.00 | | 197 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 853.00 | 2 221 328.00 | 1 084 524.00 | 3 305 853.00 |