| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 033.00 | 107 265.00 | 2 768.00 | 110 033.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
AN Terrains | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
AP Constructions | 1 670 257.00 | 1 048 894.00 | 621 363.00 | 1 670 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 887.00 | 76 394.00 | 122 492.00 | 198 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 668.00 | 161 110.00 | 39 558.00 | 200 668.00 |
AX Avances et acomptes | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 260.00 | 1 393 663.00 | 4 073 597.00 | 5 467 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
BT Marchandises | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 923.00 | | 846 923.00 | 846 923.00 |
BZ Autres créances | 595 772.00 | | 595 772.00 | 595 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 233 293.00 | | 1 233 293.00 | 1 233 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 315.00 | | 2 828 315.00 | 2 828 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 267.00 | 1 393 663.00 | 6 934 604.00 | 8 328 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
CU Autres participations | 3 074 581.00 | | 3 074 581.00 | 3 074 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | 100 738.00 | | | 100 738.00 |
DH Report à nouveau | | -94 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 512.00 | 195 631.00 | | 719 512.00 |
DK Provisions réglementées | 668 422.00 | 584 580.00 | | 668 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 138.00 | 1 012 784.00 | | 1 816 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 360.00 | 2 383 655.00 | | 2 004 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 555.00 | 555 383.00 | | 2 225 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 454.00 | 358 486.00 | | 280 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 471.00 | 231 789.00 | | 402 471.00 |
EA Autres dettes | 165 600.00 | 706 297.00 | | 165 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 830.00 | 29 778.00 | | 31 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 466.00 | 4 265 388.00 | | 5 118 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 604.00 | 5 278 171.00 | | 6 934 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 031.00 | 2 288 854.00 | | 3 493 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
FG Production vendue services | 2 539 455.00 | 48 297.00 | 2 587 752.00 | 2 539 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546 975.00 | 48 297.00 | 2 595 272.00 | 2 546 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 589.00 | 40 705.00 | | 30 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 069.00 | 541.00 | | 24 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 069.00 | 541.00 | | 24 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | 3 372.00 | | 2 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 377.00 | 87 214.00 | | 88 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 308.00 | -86 673.00 | | -64 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 886.00 | -34 149.00 | | -67 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 629.00 | 2 834 374.00 | | 3 174 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 117.00 | 2 638 744.00 | | 2 455 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 512.00 | 195 631.00 | | 719 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 680.00 | 20 346.00 | | 50 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 484.00 | | 160 015.00 | 5 326 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 381 773.00 | | 3 079 581.00 | -1 381 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 238.00 | 5 467 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859 375.00 | | 122 403.00 | 1 859 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -477 602.00 | 19 239.00 | 2 265 277.00 | -477 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 972 757.00 | | 9 020.00 | 1 972 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 919.00 | | 55 995.00 | 1 750 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 808.00 | | 95 000.00 | 1 602 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 936.00 | 203 280.00 | 17 553.00 | 1 207 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 680.00 | 585.00 | | 106 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 256.00 | 202 695.00 | 17 553.00 | 1 101 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 580.00 | 83 842.00 | | 584 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 580.00 | 83 842.00 | | 584 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 454.00 | 280 454.00 | | 280 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 092.00 | 88 092.00 | | 88 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 846 923.00 | | | 846 923.00 |
VB T. V. A. | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
VC Groupe et associés | 81 308.00 | | | 81 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 534.00 | 351 098.00 | 1 302 377.00 | 1 976 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 225 555.00 | 2 225 555.00 | | 2 225 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 664.00 | | | 364 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 535.00 | | | 385 535.00 |
VP Divers | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 240.00 | | | 83 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 935.00 | 1 519 203.00 | 11 732.00 | 1 530 935.00 |
VW T.V.A. | 123 511.00 | 123 511.00 | | 123 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 110 271.00 | 3 484 835.00 | 1 302 377.00 | 5 110 271.00 |