| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 373.00 | 109 989.00 | 18 384.00 | 128 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
AN Terrains | 155 371.00 | | 155 371.00 | 155 371.00 |
AP Constructions | 1 839 404.00 | 1 192 573.00 | 646 831.00 | 1 839 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 886.00 | 116 171.00 | 82 714.00 | 198 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 738.00 | 134 181.00 | 49 557.00 | 183 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 084.00 | 1 552 915.00 | 4 059 169.00 | 5 612 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 566.00 | | 96 566.00 | 96 566.00 |
BT Marchandises | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 528.00 | | 896 528.00 | 896 528.00 |
BZ Autres créances | 1 387 045.00 | | 1 387 045.00 | 1 387 045.00 |
CF Disponibilités | 39 386.00 | | 39 386.00 | 39 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 526.00 | | 2 545 526.00 | 2 545 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 978.00 | 1 552 915.00 | 6 632 063.00 | 8 184 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
CU Autres participations | 3 074 580.00 | | 3 074 580.00 | 3 074 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | 530 263.00 | 100 738.00 | | 530 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 643.00 | 719 512.00 | | 1 010 643.00 |
DK Provisions réglementées | 752 264.00 | 668 422.00 | | 752 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 635.00 | 1 816 138.00 | | 2 620 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 004.00 | 2 004 360.00 | | 1 816 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 545.00 | 2 225 555.00 | | 1 464 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 087.00 | 280 454.00 | | 305 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 545.00 | 402 471.00 | | 367 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 28 446.00 | 165 600.00 | | 28 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 158.00 | 31 830.00 | | 28 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 428.00 | 5 118 466.00 | | 4 011 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 063.00 | 6 934 604.00 | | 6 632 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 261.00 | 3 493 031.00 | | 2 594 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 302.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 379.00 | | 155 379.00 | 155 379.00 |
FG Production vendue services | 2 716 960.00 | 22 839.00 | 2 739 799.00 | 2 716 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 339.00 | 22 839.00 | 2 895 178.00 | 2 872 339.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 497.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 906.00 | 30 589.00 | | 38 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 24 069.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 24 069.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 2 851.00 | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 684.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 401.00 | 88 377.00 | | 85 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 123.00 | -64 308.00 | | -82 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 571.00 | -67 886.00 | | -55 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 641.00 | 3 174 629.00 | | 3 817 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 998.00 | 2 455 117.00 | | 2 806 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 643.00 | 719 512.00 | | 1 010 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 234.00 | 50 680.00 | | 55 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467 260.00 | | 236 839.00 | 5 467 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 083 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 094.00 | 51 921.00 | 5 612 085.00 | 40 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 504.00 | 151 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 094.00 | 44 417.00 | 2 377 402.00 | 40 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 403.00 | | 31 604.00 | 122 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 277.00 | | 196 635.00 | 2 265 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079 581.00 | | 8 600.00 | 3 079 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 663.00 | 206 173.00 | 46 921.00 | 1 393 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 265.00 | 5 229.00 | 2 504.00 | 107 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 399.00 | 200 944.00 | 44 417.00 | 1 286 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 087.00 | 305 087.00 | | 305 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 896 529.00 | | | 896 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
VC Groupe et associés | 900 126.00 | | | 900 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 435.00 | 378 268.00 | 1 383 168.00 | 1 795 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 545.00 | 1 464 545.00 | | 1 464 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 098.00 | | | 351 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445 148.00 | | | 445 148.00 |
VP Divers | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 553.00 | 105 553.00 | | 105 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 699.00 | 2 349 860.00 | 10 839.00 | 2 360 699.00 |
VW T.V.A. | 129 484.00 | 129 484.00 | | 129 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 428.00 | 2 594 261.00 | 1 383 168.00 | 4 011 428.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |