| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 726.00 | 140 455.00 | 20 271.00 | 160 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 751.00 | 211 294.00 | 33 457.00 | 244 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 746.00 | 173 673.00 | 29 073.00 | 202 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 577.00 | 1 525 423.00 | 5 856 153.00 | 7 381 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 890.00 | | 241 890.00 | 241 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 393.00 | | 255 393.00 | 255 393.00 |
BZ Autres créances | 725 443.00 | | 725 443.00 | 725 443.00 |
CF Disponibilités | 195 095.00 | | 195 095.00 | 195 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 020.00 | | 1 490 020.00 | 1 490 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 597.00 | 1 525 423.00 | 7 346 174.00 | 8 871 597.00 |
CU Autres participations | 6 744 600.00 | 1 000 000.00 | 5 744 600.00 | 6 744 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
DG Autres réserves | 3 104 202.00 | 1 040 909.00 | | 3 104 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 284.00 | 2 063 293.00 | | 434 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 952.00 | 3 431 667.00 | | 3 865 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 103.00 | 878 323.00 | | 1 538 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 721.00 | 1 571 944.00 | | 1 070 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 268.00 | 589 744.00 | | 327 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 106.00 | 294 958.00 | | 272 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EA Autres dettes | 264 490.00 | 5 659.00 | | 264 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 221.00 | 3 452 239.00 | | 3 480 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 174.00 | 6 883 907.00 | | 7 346 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 292.00 | 3 161 252.00 | | 2 832 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 983.00 | 48 188.00 | 534 171.00 | 485 983.00 |
FG Production vendue services | 2 832 576.00 | 7 115.00 | 2 839 691.00 | 2 832 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 560.00 | 55 303.00 | 3 373 863.00 | 3 318 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 2 114.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | 3 532 000.00 | | 2 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 801 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 862.00 | 4 335 332.00 | | 3 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 33 355.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | 668 610.00 | | 2 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 750 919.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 3 584 413.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319.00 | -302 103.00 | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 791.00 | 8 560 541.00 | | 4 065 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 506.00 | 6 497 248.00 | | 3 631 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 284.00 | 2 063 293.00 | | 434 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 391 917.00 | | 1 999 676.00 | 5 391 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 6 773 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 015.00 | 7 381 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 415.00 | 447 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 428.00 | | 18 486.00 | 432 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798 763.00 | | 1 981 190.00 | 4 798 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 409.00 | 76 303.00 | 3 289.00 | 452 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 137.00 | 18 318.00 | | 122 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 272.00 | 57 985.00 | 3 289.00 | 330 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 234.00 | 335 234.00 | | 335 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 268.00 | 327 268.00 | | 327 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 694.00 | 104 694.00 | | 104 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 490.00 | 264 490.00 | | 264 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
UX Autres créances clients | 255 394.00 | 255 394.00 | | 255 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VC Groupe et associés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 190.00 | 704 190.00 | | 704 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 913.00 | 185 985.00 | 647 929.00 | 833 913.00 |
VI Groupe et associés | 735 488.00 | 735 488.00 | | 735 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 603.00 | 450 603.00 | | 450 603.00 |
VP Divers | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 197.00 | 72 197.00 | | 72 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 786.00 | 1 053 034.00 | 28 752.00 | 1 081 786.00 |
VW T.V.A. | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 221.00 | 2 832 293.00 | 647 929.00 | 3 480 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |