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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 501.00 | 160 874.00 | 2 627.00 | 163 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 752.00 | 228 631.00 | 16 121.00 | 244 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 475.00 | 195 751.00 | 10 724.00 | 206 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 621 936.00 | 585 255.00 | 8 036 680.00 | 8 621 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 455.00 | | 362 455.00 | 362 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 522.00 | | 580 522.00 | 580 522.00 |
BZ Autres créances | 657 169.00 | | 657 169.00 | 657 169.00 |
CF Disponibilités | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 894.00 | | 1 813 894.00 | 1 813 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 435 829.00 | 585 255.00 | 9 850 574.00 | 10 435 829.00 |
CU Autres participations | 7 978 344.00 | | 7 978 344.00 | 7 978 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | 3 445 359.00 | 3 109 220.00 | | 3 445 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459 977.00 | 765 406.00 | | 2 459 977.00 |
DL TOTAL (I) | 6 232 802.00 | 4 202 092.00 | | 6 232 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 082.00 | 1 351 630.00 | | 1 086 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 835.00 | 813 415.00 | | 1 332 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 537.00 | 690 996.00 | | 697 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 544.00 | 444 912.00 | | 463 544.00 |
EA Autres dettes | 34 941.00 | 2 205.00 | | 34 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832.00 | 2 695.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 772.00 | 3 311 853.00 | | 3 617 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 574.00 | 7 513 945.00 | | 9 850 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 436.00 | 2 221 329.00 | | 2 885 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | 474.00 | | 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 042.00 | 11 037.00 | 217 079.00 | 206 042.00 |
FG Production vendue services | 3 728 155.00 | | 3 728 155.00 | 3 728 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 198.00 | 11 037.00 | 3 945 235.00 | 3 934 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 332.00 | 42 247.00 | | 49 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 281.00 | 76.00 | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 76.00 | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | -76.00 | | -7 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 805.00 | -6 268.00 | | -134 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 973.00 | 4 011 455.00 | | 5 681 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 996.00 | 3 246 049.00 | | 3 221 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459 977.00 | 765 406.00 | | 2 459 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 667.00 | 19 313.00 | | 6 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 305.00 | | 911 630.00 | 7 710 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 007 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 621 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 726.00 | | 2 774.00 | 160 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 226.00 | | | 451 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098 352.00 | | 908 855.00 | 7 098 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 252.00 | 25 002.00 | | 560 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 071.00 | 8 802.00 | | 152 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 181.00 | 16 200.00 | | 408 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446 273.00 | 446 273.00 | | 446 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 537.00 | 697 537.00 | | 697 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 353.00 | 101 353.00 | | 101 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
UX Autres créances clients | 580 521.00 | 580 521.00 | | 580 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
VC Groupe et associés | 246 828.00 | 246 828.00 | | 246 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 475.00 | 353 139.00 | 732 336.00 | 1 085 475.00 |
VI Groupe et associés | 886 562.00 | 886 562.00 | | 886 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 844.00 | | | 265 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 279.00 | 331 279.00 | | 331 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 025.00 | 1 314 161.00 | 28 864.00 | 1 343 025.00 |
VW T.V.A. | 193 084.00 | 193 084.00 | | 193 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 771.00 | 2 885 435.00 | 732 336.00 | 3 617 771.00 |