| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 726.00 | 122 137.00 | 38 589.00 | 160 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 402.00 | 170 005.00 | 60 397.00 | 230 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 026.00 | 160 268.00 | 41 758.00 | 202 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 917.00 | 1 452 409.00 | 3 939 508.00 | 5 391 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 403.00 | | 246 403.00 | 246 403.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 776.00 | | 988 776.00 | 988 776.00 |
BZ Autres créances | 1 422 943.00 | | 1 422 943.00 | 1 422 943.00 |
CF Disponibilités | 180 588.00 | | 180 588.00 | 180 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 384.00 | | 101 384.00 | 101 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 400.00 | | 2 944 400.00 | 2 944 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 317.00 | 1 452 409.00 | 6 883 908.00 | 8 336 317.00 |
CU Autres participations | 4 764 601.00 | 1 000 000.00 | 3 764 601.00 | 4 764 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
DG Autres réserves | 1 040 909.00 | 530 263.00 | | 1 040 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 293.00 | 1 010 643.00 | | 2 063 293.00 |
DK Provisions réglementées | | 752 264.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 431 668.00 | 2 620 635.00 | | 3 431 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 323.00 | 1 816 004.00 | | 878 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 944.00 | 1 464 545.00 | | 1 571 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 610.00 | | | 111 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 744.00 | 305 087.00 | | 589 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 959.00 | 367 545.00 | | 294 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 644.00 | | |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 28 446.00 | | 5 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 452 240.00 | 4 011 428.00 | | 3 452 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 908.00 | 6 632 063.00 | | 6 883 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 161 252.00 | 2 594 261.00 | | 3 161 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 315.00 | | 528 315.00 | 528 315.00 |
FG Production vendue services | 2 912 643.00 | 82 166.00 | 2 994 809.00 | 2 912 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 958.00 | 82 166.00 | 3 523 124.00 | 3 440 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 360 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 611 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 214.00 | 38 906.00 | | 68 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 3 278.00 | | 2 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 532 001.00 | | | 3 532 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 801 217.00 | | | 801 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 335 333.00 | 3 278.00 | | 4 335 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 356.00 | 1 559.00 | | 33 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 611.00 | | | 668 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 953.00 | 83 842.00 | | 48 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 920.00 | 85 401.00 | | 750 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584 413.00 | -82 123.00 | | 3 584 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 103.00 | -55 571.00 | | -302 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 542.00 | 3 817 641.00 | | 8 560 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 497 248.00 | 2 806 998.00 | | 6 497 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 293.00 | 1 010 643.00 | | 2 063 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 935.00 | 55 234.00 | | 72 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 085.00 | | 1 985 275.00 | 5 612 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 980.00 | 4 798 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205 443.00 | 5 391 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 129.00 | 160 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027 334.00 | 432 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 503.00 | | 32 353.00 | 151 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 402.00 | | 82 360.00 | 2 377 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083 181.00 | | 1 870 562.00 | 3 083 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 915.00 | 408 197.00 | 1 508 703.00 | 1 552 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 990.00 | 12 147.00 | | 109 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 926.00 | 396 050.00 | 1 508 704.00 | 1 442 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 752 264.00 | 48 953.00 | 801 217.00 | 752 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 752 264.00 | 1 048 953.00 | 801 217.00 | 752 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 953.00 | 801 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 337.00 | 231 337.00 | | 231 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 744.00 | 589 744.00 | | 589 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
UX Autres créances clients | 988 776.00 | 988 776.00 | | 988 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 88 679.00 | 88 679.00 | | 88 679.00 |
VC Groupe et associés | 664 976.00 | 664 976.00 | | 664 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 707.00 | 585 720.00 | 290 987.00 | 876 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 607.00 | 1 340 607.00 | | 1 340 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 652.00 | | | 777 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696 380.00 | | | 1 696 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 343.00 | 596 343.00 | | 596 343.00 |
VP Divers | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 930.00 | 37 930.00 | | 37 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 266.00 | 2 513 104.00 | 34 162.00 | 2 547 266.00 |
VW T.V.A. | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 340 630.00 | 3 049 642.00 | 290 987.00 | 3 340 630.00 |