| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 13 346.00 | 10 321.00 | 3 025.00 | 13 346.00 |
AP Constructions | 424 667.00 | 367 379.00 | 57 287.00 | 424 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 270.00 | 1 880 986.00 | 454 284.00 | 2 335 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 922.00 | 169 278.00 | 40 643.00 | 209 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 505.00 | 2 548 555.00 | 736 950.00 | 3 285 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 043.00 | | 174 043.00 | 174 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 94 964.00 | 27 919.00 | 67 044.00 | 94 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 938.00 | 107 232.00 | 1 793 705.00 | 1 900 938.00 |
BZ Autres créances | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
CF Disponibilités | 332 405.00 | | 332 405.00 | 332 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 600.00 | 135 152.00 | 2 692 448.00 | 2 827 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 106.00 | 2 683 707.00 | 3 429 398.00 | 6 113 106.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 692.00 | 49 078.00 | | 53 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
DG Autres réserves | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 912.00 | 1 317 238.00 | | 1 404 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 183.00 | 92 287.00 | | 137 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 935.00 | 2 186 752.00 | | 2 323 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 160.00 | 45 146.00 | | 57 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 160.00 | 45 146.00 | | 57 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 362.00 | 1 195 355.00 | | 656 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 072.00 | 155 514.00 | | 214 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
EA Autres dettes | 142 061.00 | 7 759.00 | | 142 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 302.00 | 1 358 629.00 | | 1 048 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 398.00 | 3 590 528.00 | | 3 429 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 302.00 | 1 358 629.00 | | 1 048 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 422 103.00 | | 8 422 103.00 | 8 422 103.00 |
FG Production vendue services | 44 166.00 | | 44 166.00 | 44 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 466 269.00 | | 8 466 269.00 | 8 466 269.00 |
FM Production stockée | | | -3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 856 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 324 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 475.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 558.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | -6.00 | | 2 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 565.00 | 14 076.00 | | 67 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 775.00 | 8 972 166.00 | | 8 537 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 592.00 | 8 879 878.00 | | 8 400 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 183.00 | 92 287.00 | | 137 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 836.00 | | 183 064.00 | 3 282 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 852.00 | 37 544.00 | 3 285 505.00 | 142 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 852.00 | 37 544.00 | 3 013 046.00 | 142 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010 378.00 | | 183 064.00 | 3 010 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 673.00 | 122 426.00 | 37 544.00 | 2 463 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 335.00 | 253.00 | | 120 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 337.00 | 122 173.00 | 37 544.00 | 2 343 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 146.00 | 12 014.00 | | 45 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 27 919.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 110 844.00 | 44.00 | 3 656.00 | 110 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 345.00 | 27 964.00 | 9 157.00 | 116 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 491.00 | 39 978.00 | 9 157.00 | 161 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 978.00 | 9 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 362.00 | 656 362.00 | | 656 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 774 202.00 | | | 1 774 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
VB T. V. A. | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
VC Groupe et associés | 268 983.00 | | | 268 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 437.00 | 2 226 437.00 | | 2 226 437.00 |
VW T.V.A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 302.00 | 1 048 302.00 | | 1 048 302.00 |