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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 588.00 | 120 588.00 | | 120 588.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 39 996.00 | 18 650.00 | 21 346.00 | 39 996.00 |
AP Constructions | 435 967.00 | 399 461.00 | 36 505.00 | 435 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 459.00 | 2 065 298.00 | 353 160.00 | 2 418 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 268.00 | 104 896.00 | 93 371.00 | 198 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 651.00 | 2 708 896.00 | 658 754.00 | 3 367 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 564.00 | | 180 564.00 | 180 564.00 |
BT Marchandises | 93 157.00 | 1 891.00 | 91 266.00 | 93 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 806.00 | 292 105.00 | 2 517 700.00 | 2 809 806.00 |
BZ Autres créances | 110 350.00 | | 110 350.00 | 110 350.00 |
CF Disponibilités | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 592.00 | 293 997.00 | 2 945 595.00 | 3 239 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 244.00 | 3 002 894.00 | 3 604 350.00 | 6 607 244.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
DG Autres réserves | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 893.00 | 1 641 980.00 | | 1 764 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 131.00 | 122 912.00 | | -26 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 910.00 | 2 558 041.00 | | 2 531 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 895.00 | 74 494.00 | | 76 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 895.00 | 74 494.00 | | 76 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 731.00 | 484 937.00 | | 448 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 513.00 | 183 850.00 | | 135 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 312 169.00 | 407 369.00 | | 312 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 873.00 | 32 465.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 543.00 | 1 108 622.00 | | 995 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 350.00 | 3 741 158.00 | | 3 604 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 543.00 | 1 108 622.00 | | 995 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 725 480.00 | | 7 725 480.00 | 7 725 480.00 |
FG Production vendue services | 75 684.00 | | 75 684.00 | 75 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801 165.00 | | 7 801 165.00 | 7 801 165.00 |
FM Production stockée | | | 39 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 195.00 | 6 008.00 | | 1 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 1 250.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 945.00 | 1 250.00 | | 47 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 322.00 | 1 250.00 | | 40 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 479.00 | 56 335.00 | | -16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 669.00 | 7 492 976.00 | | 7 910 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 936 800.00 | 7 370 063.00 | | 7 936 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 131.00 | 122 912.00 | | -26 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 468 991.00 | | 2 500.00 | 3 468 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 840.00 | 3 367 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 840.00 | 3 095 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 588.00 | | | 270 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 532.00 | | 2 500.00 | 3 196 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 068.00 | 94 668.00 | 103 840.00 | 2 718 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 588.00 | | | 120 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 479.00 | 94 668.00 | 103 840.00 | 2 597 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 494.00 | 7 622.00 | 10 335.00 | 74 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
6T Sur comptes clients | 110 859.00 | 181 246.00 | | 110 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 750.00 | 181 246.00 | | 112 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 244.00 | 188 868.00 | 10 335.00 | 187 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 246.00 | 10 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 731.00 | 448 731.00 | | 448 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 012.00 | 2 677 012.00 | | 2 677 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 793.00 | 132 793.00 | | 132 793.00 |
VB T. V. A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VI Groupe et associés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 143.00 | 2 924 893.00 | 250.00 | 2 925 143.00 |
VW T.V.A. | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 543.00 | 995 543.00 | | 995 543.00 |