| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 39 996.00 | 24 202.00 | 15 794.00 | 39 996.00 |
AP Constructions | 435 967.00 | 423 122.00 | 12 844.00 | 435 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 916.00 | 2 188 725.00 | 233 191.00 | 2 421 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 952.00 | 120 862.00 | 67 090.00 | 187 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 392 791.00 | 2 881 952.00 | 510 839.00 | 3 392 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 878.00 | | 216 878.00 | 216 878.00 |
BT Marchandises | 73 707.00 | | 73 707.00 | 73 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 055 621.00 | 481 537.00 | 2 574 083.00 | 3 055 621.00 |
BZ Autres créances | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
CF Disponibilités | 224 691.00 | | 224 691.00 | 224 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 856.00 | 481 537.00 | 3 155 319.00 | 3 636 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 029 648.00 | 3 363 489.00 | 3 666 158.00 | 7 029 648.00 |
CU Autres participations | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
DG Autres réserves | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 807 051.00 | 1 738 762.00 | | 1 807 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 225.00 | 68 288.00 | | 102 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 424.00 | 2 600 199.00 | | 2 702 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 355.00 | 76 514.00 | | 84 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 355.00 | 76 514.00 | | 84 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 810.00 | 361 615.00 | | 545 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 240.00 | 149 451.00 | | 135 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 74 664.00 | 54 397.00 | | 74 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 087.00 | 26 358.00 | | 118 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 380.00 | 591 822.00 | | 879 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 159.00 | 3 268 535.00 | | 3 666 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 380.00 | 591 822.00 | | 879 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 416 285.00 | | 7 416 285.00 | 7 416 285.00 |
FG Production vendue services | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 831.00 | | 7 452 831.00 | 7 452 831.00 |
FM Production stockée | | | 7 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 799 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | 2 139.00 | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 685.00 | 1 091.00 | | 8 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 061.00 | 1 091.00 | | 14 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 661.00 | 1 091.00 | | 13 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | 26 127.00 | | 20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 934.00 | 7 137 357.00 | | 7 505 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 709.00 | 7 069 069.00 | | 7 403 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 225.00 | 68 288.00 | | 102 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 613.00 | | 8 107.00 | 3 401 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 31 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 928.00 | 3 392 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 678.00 | 3 085 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 039.00 | | | 275 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094 405.00 | | 8 107.00 | 3 094 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 803 674.00 | 94 956.00 | 16 678.00 | 2 803 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 814.00 | 2 225.00 | | 122 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 860.00 | 92 731.00 | 16 678.00 | 2 680 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 514.00 | 8 905.00 | 1 064.00 | 76 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
6T Sur comptes clients | 316 186.00 | 165 351.00 | | 316 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 757.00 | 165 351.00 | 9 571.00 | 325 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 271.00 | 174 256.00 | 10 635.00 | 402 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 256.00 | 10 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 810.00 | 545 810.00 | | 545 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 816 233.00 | 2 816 233.00 | | 2 816 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 388.00 | 239 388.00 | | 239 388.00 |
VB T. V. A. | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 878.00 | 3 121 579.00 | 299.00 | 3 121 878.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 380.00 | 879 380.00 | | 879 380.00 |